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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 409.00 | 9 516.00 | 15 893.00 | 25 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 094.00 | 9 516.00 | 96 578.00 | 106 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
BZ Autres créances | 56 458.00 | 6 520.00 | 49 938.00 | 56 458.00 |
CF Disponibilités | 68 638.00 | | 68 638.00 | 68 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 235.00 | 6 520.00 | 178 715.00 | 185 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 330.00 | 16 036.00 | 275 294.00 | 291 330.00 |
CU Autres participations | 80 685.00 | | 80 685.00 | 80 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 111 725.00 | 99 905.00 | | 111 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 549.00 | 31 820.00 | | 59 549.00 |
DL TOTAL (I) | 242 829.00 | 203 280.00 | | 242 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 665.00 | 18 727.00 | | 13 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 054.00 | 7 479.00 | | 8 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 746.00 | 8 891.00 | | 10 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 465.00 | 35 097.00 | | 32 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 294.00 | 238 377.00 | | 275 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 219.00 | | 17 375.00 | 89 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 80 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 106 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 209.00 | | 9 200.00 | 16 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 010.00 | | 8 175.00 | 73 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 186.00 | 4 330.00 | | 5 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 186.00 | 4 330.00 | | 5 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VC Groupe et associés | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VI Groupe et associés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 298.00 | 83 298.00 | | 83 298.00 |
VW T.V.A. | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |