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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 047.00 | 17 978.00 | 72 069.00 | 90 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 307.00 | 17 978.00 | 607 329.00 | 625 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 600.00 | | 185 600.00 | 185 600.00 |
BZ Autres créances | 198 157.00 | | 198 157.00 | 198 157.00 |
CF Disponibilités | 29 808.00 | | 29 808.00 | 29 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 417.00 | | 415 417.00 | 415 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 725.00 | 17 978.00 | 1 022 747.00 | 1 040 725.00 |
CU Autres participations | 535 260.00 | | 535 260.00 | 535 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 995.00 | 446 732.00 | | 4 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 805.00 | 57 263.00 | | 164 805.00 |
DL TOTAL (I) | 669 901.00 | 505 095.00 | | 669 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 890.00 | 193 556.00 | | 142 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481.00 | 7 064.00 | | 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 051.00 | 210 152.00 | | 123 051.00 |
EA Autres dettes | 81 600.00 | 5 600.00 | | 81 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 846.00 | 421 198.00 | | 352 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 747.00 | 926 293.00 | | 1 022 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 452.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 454.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | 454.00 | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 570.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 739.00 | 570.00 | | 26 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 261.00 | -115.00 | | 17 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 613.00 | 25 700.00 | | 83 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 355.00 | 369 932.00 | | 396 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 550.00 | 312 669.00 | | 231 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 805.00 | 57 263.00 | | 164 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 696.00 | | 69 763.00 | 582 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 152.00 | 625 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 152.00 | 90 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 696.00 | | 69 503.00 | 47 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 000.00 | | 260.00 | 535 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 003.00 | 10 452.00 | 478.00 | 8 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 003.00 | 10 452.00 | 478.00 | 8 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 290.00 | 57 290.00 | | 57 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
UX Autres créances clients | 185 600.00 | | | 185 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
VB T. V. A. | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
VC Groupe et associés | 150 897.00 | | | 150 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 797.00 | | 51 353.00 | 142 797.00 |
VI Groupe et associés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 674.00 | | | 50 674.00 |
VP Divers | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 609.00 | 385 609.00 | | 385 609.00 |
VW T.V.A. | 57 502.00 | 57 502.00 | | 57 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 846.00 | 210 049.00 | 51 353.00 | 352 846.00 |