| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 317.00 | 6 766.00 | 6 551.00 | 13 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 317.00 | 6 766.00 | 6 551.00 | 13 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
072 Créances – Autres | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
084 Disponibilités | -12 790.00 | | -12 790.00 | -12 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
110 Total général Actif | 30 427.00 | 6 766.00 | 23 660.00 | 30 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 743.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 897.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 836.00 | | | 311 836.00 |
222 Production stockée | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
230 Autres produits | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 781.00 | | | 335 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 901.00 | | | 157 901.00 |
242 Autres charges externes. | 62 849.00 | | | 62 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 379.00 | | | 106 379.00 |
252 Charges sociales | 53 148.00 | | | 53 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 160.00 | | | 385 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 380.00 | | | -49 380.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 491.00 | | | 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 886.00 | | | -49 886.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 968.00 | | | 40 968.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 657.00 | | | 657.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 527.00 | | | 527.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 086.00 | | | 5 086.00 |