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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 032.00 | 63 484.00 | 548.00 | 64 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 771.00 | 88 827.00 | 57 944.00 | 146 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 394.00 | 152 311.00 | 618 083.00 | 770 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | 1.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
BT Marchandises | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BZ Autres créances | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CF Disponibilités | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 650.00 | 152 311.00 | 657 339.00 | 809 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 952.00 | | | 60 952.00 |
DL TOTAL (I) | 236 291.00 | | | 236 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 698.00 | | | 207 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 098.00 | | | 53 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 314.00 | | | 92 314.00 |
EA Autres dettes | 49 686.00 | | | 49 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 048.00 | | | 421 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 339.00 | | | 657 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 491.00 | | | 338 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 895.00 | | | 80 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 635.00 | | 849 635.00 | 849 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 635.00 | | 849 635.00 | 849 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 861.00 | | | 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 303.00 | | | 853 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 351.00 | | | 792 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 952.00 | | | 60 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 169.00 | | 1 225.00 | 769 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 578.00 | | 1 225.00 | 209 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 611.00 | 19 700.00 | | 132 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 611.00 | 19 700.00 | | 132 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 098.00 | 53 098.00 | | 53 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 854.00 | 46 854.00 | | 46 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
UX Autres créances clients | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 358.00 | 82 358.00 | | 82 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 340.00 | 42 784.00 | 82 556.00 | 125 340.00 |
VI Groupe et associés | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 513.00 | | | 81 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 047.00 | 338 491.00 | 82 556.00 | 421 047.00 |