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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 525.00 | 10 180.00 | 3 345.00 | 13 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 238.00 | 27 504.00 | 16 733.00 | 44 238.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 163.00 | 37 684.00 | 49 478.00 | 87 163.00 |
060 Stock marchandises | 336 404.00 | | 336 404.00 | 336 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 276.00 | | 35 276.00 | 35 276.00 |
072 Créances – Autres | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
084 Disponibilités | 116 956.00 | | 116 956.00 | 116 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 509 720.00 | | 509 720.00 | 509 720.00 |
110 Total général Actif | 596 883.00 | 37 684.00 | 559 198.00 | 596 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 245.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 400.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 917.00 | | | 81 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 158 492.00 | | | 158 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 945.00 | | | 99 945.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |