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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 139.00 | 5 759.00 | 380.00 | 6 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 139.00 | 13 759.00 | 5 380.00 | 19 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 235.00 | 6 697.00 | 116 538.00 | 123 235.00 |
BZ Autres créances | 94 832.00 | | 94 832.00 | 94 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 066.00 | 6 697.00 | 211 369.00 | 218 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 205.00 | 20 456.00 | 216 749.00 | 237 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DH Report à nouveau | 84 277.00 | | | 84 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 703.00 | | | -31 703.00 |
DL TOTAL (I) | 63 375.00 | | | 63 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 334.00 | | | 65 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 724.00 | | | 49 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 090.00 | | | 116 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 749.00 | | | 216 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 057.00 | | | 115 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 520.00 | | 565 520.00 | 565 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 520.00 | | 565 520.00 | 565 520.00 |
FM Production stockée | | | -27 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 136.00 | | | 39 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 136.00 | | | 39 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 136.00 | | | -39 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 152.00 | | | 538 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 855.00 | | | 569 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 703.00 | | | -31 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 932.00 | 2 828.00 | | 10 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 932.00 | 2 828.00 | | 10 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 284.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 697.00 | 37 284.00 | | 6 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 334.00 | 65 334.00 | | 65 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 804.00 | | | 114 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
VB T. V. A. | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
VC Groupe et associés | 81 203.00 | | | 81 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 173.00 | 209 742.00 | 13 431.00 | 223 173.00 |
VW T.V.A. | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 090.00 | 115 057.00 | 1 033.00 | 116 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 598.00 | | | 598.00 |
ST Autres comptes | 45 484.00 | | | 45 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
YT Sous‐traitance | 262 678.00 | | | 262 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 672.00 | | | 67 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 762.00 | | | 321 762.00 |