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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 112.00 | | 157 112.00 | 157 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 526.00 | 4 893.00 | 1 633.00 | 6 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 558.00 | 95 849.00 | 145 708.00 | 241 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 744.00 | 100 742.00 | 323 002.00 | 423 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 113 635.00 | | 113 635.00 | 113 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BZ Autres créances | 39 607.00 | | 39 607.00 | 39 607.00 |
CF Disponibilités | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 678.00 | | 173 678.00 | 173 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 422.00 | 100 742.00 | 496 680.00 | 597 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 267.00 | -22 509.00 | | 30 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 648.00 | 53 777.00 | | 10 648.00 |
DL TOTAL (I) | 51 916.00 | 41 267.00 | | 51 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 749.00 | 164 369.00 | | 151 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 001.00 | 68 674.00 | | 72 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 756.00 | 69 566.00 | | 119 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 259.00 | 83 301.00 | | 101 259.00 |
EA Autres dettes | | 18 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 764.00 | 404 885.00 | | 444 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 680.00 | 446 153.00 | | 496 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 720.00 | | 1 057 720.00 | 1 057 720.00 |
FG Production vendue services | 73 781.00 | | 73 781.00 | 73 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 501.00 | | 1 131 501.00 | 1 131 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 925.00 | 1 490.00 | | 2 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 925.00 | 1 490.00 | | 2 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 925.00 | -1 490.00 | | -2 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 807.00 | 773 056.00 | | 1 133 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 159.00 | 719 280.00 | | 1 123 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 648.00 | 53 777.00 | | 10 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 965.00 | | 84 779.00 | 339 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 18 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 423 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 000.00 | | 83 112.00 | 74 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 417.00 | | 667.00 | 247 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 549.00 | | 1 000.00 | 18 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 346.00 | 34 396.00 | | 66 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 346.00 | 34 396.00 | | 66 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 756.00 | 119 756.00 | | 119 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
UX Autres créances clients | 792.00 | | | 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 27 174.00 | | | 27 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 749.00 | 71 957.00 | 79 792.00 | 151 749.00 |
VI Groupe et associés | 71 715.00 | | 71 715.00 | 71 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 418.00 | 47 884.00 | 18 533.00 | 66 418.00 |
VW T.V.A. | 65 863.00 | 65 863.00 | | 65 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 764.00 | 292 971.00 | 151 793.00 | 444 764.00 |