| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 025.00 | 200 776.00 | 1 159 249.00 | 1 360 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 025.00 | 200 776.00 | 1 159 249.00 | 1 360 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 099.00 | | 60 099.00 | 60 099.00 |
BZ Autres créances | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
CF Disponibilités | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 785.00 | | 94 785.00 | 94 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 810.00 | 200 776.00 | 1 254 034.00 | 1 454 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -35 698.00 | -28 179.00 | | -35 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 470.00 | -7 519.00 | | -27 470.00 |
DL TOTAL (I) | -63 143.00 | -35 673.00 | | -63 143.00 |
DN Avances conditionnées | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
DO TOTAL (II) | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 829.00 | 1 030 277.00 | | 956 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 906.00 | 285 844.00 | | 315 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 999.00 | 77 943.00 | | 5 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 535.00 | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 160.00 | 1 394 845.00 | | 1 281 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 034.00 | 1 395 189.00 | | 1 254 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 160.00 | 1 394 845.00 | | 1 281 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 808.00 | | 141 808.00 | 141 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 808.00 | | 141 808.00 | 141 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | | | 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 34.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 34.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -34.00 | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 558.00 | 91 471.00 | | 142 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 028.00 | 98 990.00 | | 170 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 470.00 | -7 519.00 | | -27 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 025.00 | | | 1 360 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 025.00 | | | 1 360 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 984.00 | 98 792.00 | | 101 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 984.00 | 98 792.00 | | 101 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 60 099.00 | | | 60 099.00 |
VB T. V. A. | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 333.00 | 73 333.00 | 293 333.00 | 953 333.00 |
VI Groupe et associés | 297 596.00 | 297 596.00 | | 297 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 333.00 | | | 73 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 036.00 | 79 036.00 | | 79 036.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 160.00 | 401 160.00 | 293 333.00 | 1 281 160.00 |