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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 347 434.00 | | 2 347 434.00 | 2 347 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 434.00 | | 2 347 434.00 | 2 347 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BZ Autres créances | 468 720.00 | | 468 720.00 | 468 720.00 |
CF Disponibilités | 242 071.00 | | 242 071.00 | 242 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 884.00 | | 718 884.00 | 718 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 318.00 | | 3 066 318.00 | 3 066 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 851.00 | | | -4 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 799.00 | | | -24 799.00 |
DL TOTAL (I) | -28 651.00 | | | -28 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 175 480.00 | | | 2 175 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 510.00 | | | 716 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 611.00 | | | 41 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 974.00 | | | 133 974.00 |
EA Autres dettes | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 969.00 | | | 3 094 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 318.00 | | | 3 066 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 086.00 | | | 582 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 799.00 | | | -24 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 347 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 347 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 347 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 347 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 611.00 | 41 611.00 | | 41 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 974.00 | | 133 974.00 | 133 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
VB T. V. A. | 468 444.00 | | | 468 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 389.00 | 444 389.00 | | 444 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 731 091.00 | 68 692.00 | 387 795.00 | 1 731 091.00 |
VI Groupe et associés | 716 510.00 | | | 716 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 175 273.00 | | | 2 175 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 715.00 | 469 632.00 | 83.00 | 469 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 969.00 | 582 086.00 | 521 769.00 | 3 094 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
ST Autres comptes | 203.00 | | | 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 216.00 | | | 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216.00 | | | 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 583.00 | | | 24 583.00 |