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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 730.00 | | 111 730.00 | 111 730.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 849.00 | 206.00 | 1 643.00 | 1 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 521.00 | 129 559.00 | 154 962.00 | 284 521.00 |
040 Immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 185.00 | 129 766.00 | 270 419.00 | 400 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
060 Stock marchandises | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
084 Disponibilités | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
088 Caisse | | | 405.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
110 Total général Actif | 409 417.00 | 129 766.00 | 279 651.00 | 409 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 233.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 040.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 156.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 637.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 543.00 | 23 331.00 | | 25 543.00 |
230 Autres produits | 3 570.00 | 2 112.00 | | 3 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 157.00 | 134 055.00 | | 161 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 241.00 | 16 987.00 | | 18 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -983.00 | 173.00 | | -983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112.00 | 73.00 | | 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 125.00 | -99.00 | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 64 778.00 | 53 090.00 | | 64 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 085.00 | 590.00 | | 2 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 322.00 | 16 210.00 | | 18 322.00 |
252 Charges sociales | 9 070.00 | 7 456.00 | | 9 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 285.00 | 28 115.00 | | 28 285.00 |
256 Dotations aux provisions | | 645.00 | | |
262 Autres charges | 657.00 | 3.00 | | 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 692.00 | 123 243.00 | | 140 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 465.00 | 10 812.00 | | 20 465.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 446.00 | 5 077.00 | | 5 446.00 |
294 Charges financières | 3 326.00 | 4 448.00 | | 3 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 427.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | 1 628.00 | | 3 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 233.00 | 9 387.00 | | 19 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 398 944.00 | | | 398 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |