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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 699.00 | 47 078.00 | 51 621.00 | 98 699.00 |
040 Immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 543.00 | 47 078.00 | 68 465.00 | 115 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
072 Créances – Autres | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
084 Disponibilités | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
110 Total général Actif | 127 474.00 | 47 078.00 | 80 396.00 | 127 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 593.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 736.00 | 105 212.00 | | 112 736.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 738.00 | 105 213.00 | | 112 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 500.00 | 2 015.00 | | 4 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -624.00 | 470.00 | | -624.00 |
242 Autres charges externes. | 47 414.00 | 47 616.00 | | 47 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 838.00 | 752.00 | | 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 084.00 | 38 982.00 | | 46 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 371.00 | 12 335.00 | | 12 371.00 |
262 Autres charges | 762.00 | 1 123.00 | | 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 344.00 | 103 293.00 | | 111 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 393.00 | 1 921.00 | | 1 393.00 |
294 Charges financières | 1 515.00 | 1 757.00 | | 1 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 636.00 | | | 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | -757.00 | 163.00 | | -757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 269.00 | | | 97 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |