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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 745.00 | 1 504.00 | 3 241.00 | 4 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 632.00 | 25 391.00 | 26 241.00 | 51 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 489.00 | 27 045.00 | 2 470 444.00 | 2 497 489.00 |
BT Marchandises | 173 570.00 | | 173 570.00 | 173 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 394.00 | | 30 394.00 | 30 394.00 |
BZ Autres créances | 73 159.00 | | 73 159.00 | 73 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 543 176.00 | | 543 176.00 | 543 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 103.00 | | 821 103.00 | 821 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 592.00 | 27 045.00 | 3 291 548.00 | 3 318 592.00 |
CU Autres participations | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 544 753.00 | 292 648.00 | | 544 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 426.00 | 252 105.00 | | 264 426.00 |
DL TOTAL (I) | 919 179.00 | 654 753.00 | | 919 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 501.00 | 1 806 914.00 | | 1 618 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 471.00 | 465 158.00 | | 495 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 069.00 | 172 725.00 | | 228 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 857.00 | 44 213.00 | | 29 857.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 369.00 | 2 489 010.00 | | 2 372 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 548.00 | 3 143 763.00 | | 3 291 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 561.00 | 870 708.00 | | 956 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 460 491.00 | | 2 460 491.00 | 2 460 491.00 |
FG Production vendue services | 129 830.00 | | 129 830.00 | 129 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 321.00 | | 2 590 321.00 | 2 590 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 723 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 650.00 | |
GE Autres charges | | | 3 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 900.00 | 5 193.00 | | 6 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 327.00 | 320.00 | | 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 374.00 | 65.00 | | 1 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 374.00 | 65.00 | | 1 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 4 808.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 4 808.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 306.00 | -4 743.00 | | 1 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 195.00 | 111 415.00 | | 105 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 268.00 | 2 707 098.00 | | 2 671 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 163.00 | 2 452 348.00 | | 2 419 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 105.00 | 254 751.00 | | 252 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 489.00 | | | 2 497 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 497 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 150.00 | | | 2 400 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 267.00 | 7 778.00 | | 19 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 117.00 | 7 778.00 | | 19 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 069.00 | 228 069.00 | | 228 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
UX Autres créances clients | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
VB T. V. A. | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 618 501.00 | 202 693.00 | 771 604.00 | 1 618 501.00 |
VI Groupe et associés | 495 471.00 | 495 471.00 | | 495 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 099.00 | | | 188 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
VP Divers | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 077.00 | | | 67 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 117.00 | 104 357.00 | 28 760.00 | 133 117.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 369.00 | 956 561.00 | 771 604.00 | 2 372 369.00 |