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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
BZ Autres créances | 279 539.00 | 240 642.00 | 38 897.00 | 279 539.00 |
CF Disponibilités | 171 939.00 | | 171 939.00 | 171 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 960.00 | 240 642.00 | 224 318.00 | 464 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 960.00 | 240 642.00 | 224 318.00 | 464 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 237 018.00 | 237 018.00 | | 237 018.00 |
DH Report à nouveau | -1 017 321.00 | -1 008 712.00 | | -1 017 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 715.00 | -8 609.00 | | -18 715.00 |
DL TOTAL (I) | -757 096.00 | -738 380.00 | | -757 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 842.00 | 759 049.00 | | 761 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 325.00 | 203 971.00 | | 217 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 247.00 | 2 147.00 | | 2 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 414.00 | 965 167.00 | | 981 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 318.00 | 226 786.00 | | 224 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 572.00 | 206 118.00 | | 219 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 547.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 625.00 | 36 678.00 | | 40 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 340.00 | 45 288.00 | | 59 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 715.00 | -8 609.00 | | -18 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 240 642.00 | | | 240 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 642.00 | | | 240 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 642.00 | | | 240 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 325.00 | 217 325.00 | | 217 325.00 |
UX Autres créances clients | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
VB T. V. A. | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
VI Groupe et associés | 761 842.00 | | | 761 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 642.00 | | | 240 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 021.00 | 52 379.00 | 240 642.00 | 293 021.00 |
VW T.V.A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 414.00 | 219 572.00 | | 981 414.00 |