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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 737.00 | 47 931.00 | 31 806.00 | 79 737.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 909.00 | 50 315.00 | 44 594.00 | 94 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 581.00 | 11 303.00 | 26 278.00 | 37 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 309.00 | | 33 309.00 | 33 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 536.00 | 109 549.00 | 925 987.00 | 1 035 536.00 |
BT Marchandises | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
BZ Autres créances | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
CF Disponibilités | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 427.00 | | 51 427.00 | 51 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 962.00 | 109 549.00 | 977 414.00 | 1 086 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 789.00 | -61 668.00 | | -35 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 180.00 | 25 879.00 | | 45 180.00 |
DL TOTAL (I) | 231 391.00 | -13 789.00 | | 231 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 741.00 | 538 914.00 | | 444 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 041.00 | 373 000.00 | | 216 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 714.00 | 56 758.00 | | 61 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 527.00 | 49 760.00 | | 23 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 746 023.00 | 1 024 103.00 | | 746 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 414.00 | 1 010 314.00 | | 977 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 057.00 | 1 024 103.00 | | 368 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 073.00 | 17 720.00 | | 5 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 215.00 | | 805 215.00 | 805 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 215.00 | | 805 215.00 | 805 215.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 518.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 034.00 | 3 084.00 | | 11 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | 8 000.00 | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 256.00 | 9.00 | | 2 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256.00 | 6 040.00 | | 2 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 037.00 | 1 960.00 | | -2 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 446.00 | 776 648.00 | | 805 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 266.00 | 750 769.00 | | 760 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 180.00 | 25 879.00 | | 45 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 133.00 | | 1 403.00 | 1 034 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 737.00 | | | 79 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 087.00 | | 1 403.00 | 131 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 031.00 | 38 518.00 | | 71 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 983.00 | 15 947.00 | | 31 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 047.00 | 22 571.00 | | 39 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | 15.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 714.00 | 61 714.00 | | 61 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 309.00 | | 33 309.00 | 33 309.00 |
VB T. V. A. | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 669.00 | 61 703.00 | 266 342.00 | 439 669.00 |
VI Groupe et associés | 216 041.00 | 216 041.00 | | 216 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 526.00 | | | 81 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VP Divers | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 148.00 | 19 839.00 | 33 309.00 | 53 148.00 |
VW T.V.A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 023.00 | 368 057.00 | 266 342.00 | 746 023.00 |