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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 660.00 | 13 241.00 | 14 418.00 | 27 660.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 750.00 | 13 241.00 | 44 508.00 | 57 750.00 |
060 Stock marchandises | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
072 Créances – Autres | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
084 Disponibilités | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
110 Total général Actif | 74 604.00 | 13 241.00 | 61 362.00 | 74 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 133.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 362.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 248.00 | 103 888.00 | | 106 248.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7.00 | | | 7.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 525.00 | 1 248.00 | | 1 525.00 |
230 Autres produits | 2 247.00 | 2 111.00 | | 2 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 021.00 | 107 248.00 | | 110 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 897.00 | 48 093.00 | | 53 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 61.00 | -475.00 | | 61.00 |
242 Autres charges externes. | 27 230.00 | 27 986.00 | | 27 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 738.00 | 425.00 | | 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 721.00 | 25 153.00 | | 23 721.00 |
252 Charges sociales | 435.00 | 460.00 | | 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 501.00 | 5 541.00 | | 5 501.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 3.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 653.00 | 107 189.00 | | 111 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 631.00 | 58.00 | | -1 631.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 30.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 833.00 | | |
294 Charges financières | 949.00 | 1 197.00 | | 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 561.00 | 6 629.00 | | 1 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 133.00 | 95.00 | | -4 133.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 528.00 | | | 1 528.00 |