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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 344.00 | 11 064.00 | 9 280.00 | 20 344.00 |
AH Fonds commercial | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 873.00 | 63 185.00 | 73 687.00 | 136 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 303.00 | 90 203.00 | 394 100.00 | 484 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 942.00 | | 35 942.00 | 35 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 464.00 | 164 453.00 | 952 011.00 | 1 116 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 455.00 | | 82 455.00 | 82 455.00 |
BP En cours de production de services | 64 034.00 | | 64 034.00 | 64 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 444.00 | | 326 444.00 | 326 444.00 |
BZ Autres créances | 85 876.00 | | 85 876.00 | 85 876.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 680.00 | | 563 680.00 | 563 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 145.00 | 164 453.00 | 1 515 691.00 | 1 680 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 429.00 | | | 429.00 |
DH Report à nouveau | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
DL TOTAL (I) | 627 291.00 | | | 627 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 450.00 | | | 446 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 411.00 | | | 78 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 818.00 | | | 113 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 317.00 | | | 220 317.00 |
EA Autres dettes | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 400.00 | | | 888 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 691.00 | | | 1 515 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 466.00 | | | 592 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 656.00 | | | 57 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 741 097.00 | | 1 741 097.00 | 1 741 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 097.00 | | 1 741 097.00 | 1 741 097.00 |
FM Production stockée | | | -20 282.00 | |
FN Production immobilisée | | | 122 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 854.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | | | -1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 304.00 | | | 1 844 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 138.00 | | | 1 825 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 229.00 | | | 83 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 819.00 | 113 819.00 | | 113 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 814.00 | 107 814.00 | | 107 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326 445.00 | | | 326 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 657.00 | 57 657.00 | | 57 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 794.00 | 92 859.00 | | 388 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 611.00 | | | 71 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 189.00 | 417 189.00 | | 417 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 401.00 | 592 466.00 | 287 261.00 | 888 401.00 |