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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 554 750.00 | | 554 750.00 | 554 750.00 |
BZ Autres créances | 88 822.00 | | 88 822.00 | 88 822.00 |
CF Disponibilités | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 535.00 | | 94 535.00 | 94 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 285.00 | | 649 285.00 | 649 285.00 |
CU Autres participations | 554 750.00 | | 554 750.00 | 554 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 420.00 | | | 468 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 507.00 | | | 145 507.00 |
DL TOTAL (I) | 613 927.00 | | | 613 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 285.00 | | | 649 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 195.00 | | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 507.00 | | | 145 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 554 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 554 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | | | 859.00 |
VC Groupe et associés | 87 963.00 | | | 87 963.00 |
VI Groupe et associés | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 019.00 | 89 019.00 | | 89 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
ST Autres comptes | 396.00 | | | 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 266.00 | | | 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 266.00 | | | 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 032.00 | | | 6 032.00 |