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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 940.00 | | 86 940.00 | 86 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 168.00 | 8 318.00 | 8 850.00 | 17 168.00 |
040 Immobilisations financières | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 385.00 | 8 318.00 | 97 067.00 | 105 385.00 |
060 Stock marchandises | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
072 Créances – Autres | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
084 Disponibilités | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 651.00 | | 69 651.00 | 69 651.00 |
110 Total général Actif | 175 036.00 | 8 318.00 | 166 718.00 | 175 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 790.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 863.00 | 209 294.00 | | 187 863.00 |
214 Production vendue de biens – France | -16 352.00 | -21 404.00 | | -16 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 939.00 | 106 820.00 | | 99 939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 917.00 | 1 090.00 | | 1 917.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 370.00 | 295 801.00 | | 273 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 200.00 | 128 197.00 | | 108 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 194.00 | -11 057.00 | | -1 194.00 |
242 Autres charges externes. | 63 153.00 | 71 663.00 | | 63 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 004.00 | 1 693.00 | | 4 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 505.00 | 50 420.00 | | 69 505.00 |
252 Charges sociales | 5 976.00 | 3 112.00 | | 5 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 568.00 | 4 133.00 | | 4 568.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 213.00 | 248 165.00 | | 254 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 157.00 | 47 636.00 | | 19 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 180.00 | | | 180.00 |
294 Charges financières | 4 252.00 | 4 977.00 | | 4 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 916.00 | 6 624.00 | | 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 169.00 | 36 035.00 | | 14 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 928.00 | | | 100 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 333.00 | | | 333.00 |