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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 357.00 | 30 401.00 | 19 956.00 | 50 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 500.00 | 376.00 | 124.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 857.00 | 30 777.00 | 20 081.00 | 50 857.00 |
060 Stock marchandises | 200 715.00 | 50 008.00 | 150 707.00 | 200 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218 689.00 | | 218 689.00 | 218 689.00 |
072 Créances – Autres | 83 914.00 | | 83 914.00 | 83 914.00 |
084 Disponibilités | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 525 529.00 | 50 008.00 | 475 521.00 | 525 529.00 |
110 Total général Actif | 576 386.00 | 80 785.00 | 495 601.00 | 576 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 278 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 453 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 300 250.00 | | | 300 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
230 Autres produits | 71.00 | | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 505.00 | | | 310 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 318 529.00 | | | 318 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200 715.00 | | | -200 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
242 Autres charges externes. | 84 132.00 | | | 84 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 143.00 | | | 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 281.00 | | | 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
252 Charges sociales | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 777.00 | | | 30 777.00 |
256 Dotations aux provisions | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 729.00 | | | 313 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 224.00 | | | -3 224.00 |
294 Charges financières | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 862.00 | | | -7 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 50 357.00 | | | 50 357.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 857.00 | | | 50 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 905.00 | | | 53 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 084.00 | | | 43 084.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |