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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 578.00 | 527.00 | 1 105.00 |
AH Fonds commercial | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
AP Constructions | 1 680.00 | 528.00 | 1 152.00 | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 908.00 | 3 066.00 | 4 842.00 | 7 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 169.00 | 5 653.00 | 9 516.00 | 15 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 375.00 | 9 826.00 | 38 549.00 | 48 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BN En cours de production de biens | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
BZ Autres créances | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 517.00 | | 87 517.00 | 87 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 892.00 | 9 826.00 | 126 066.00 | 135 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 022.00 | | | -17 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 766.00 | -17 022.00 | | 21 766.00 |
DL TOTAL (I) | 9 744.00 | -12 022.00 | | 9 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 048.00 | 49 933.00 | | 58 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 28.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 412.00 | 34 811.00 | | 17 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 338.00 | 23 554.00 | | 30 338.00 |
EA Autres dettes | 5 133.00 | 44 000.00 | | 5 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 191.00 | 152 327.00 | | 111 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 066.00 | 140 304.00 | | 126 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 694.00 | 110 497.00 | | 77 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 087.00 | | 451 087.00 | 451 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 087.00 | | 451 087.00 | 451 087.00 |
FM Production stockée | | | -55 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 298.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 132.00 | 117.00 | | 5 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 132.00 | -117.00 | | -5 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 606.00 | 273 157.00 | | 400 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 840.00 | 290 179.00 | | 378 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 766.00 | -17 022.00 | | 21 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 528.00 | 5 298.00 | | 4 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | 95.00 | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 045.00 | 5 203.00 | | 4 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 132.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 132.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 697.00 | 78 822.00 | 875.00 | 79 697.00 |