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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 388.00 | 1 702.00 | 2 686.00 | 4 388.00 |
AH Fonds commercial | 499 220.00 | | 499 220.00 | 499 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423.00 | 299.00 | 2 124.00 | 2 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 096.00 | 1 857.00 | 2 240.00 | 4 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 966.00 | 3 858.00 | 508 108.00 | 511 966.00 |
BT Marchandises | 80 246.00 | | 80 246.00 | 80 246.00 |
BZ Autres créances | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
CF Disponibilités | 104 809.00 | | 104 809.00 | 104 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 982.00 | | 208 982.00 | 208 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 948.00 | 3 858.00 | 717 090.00 | 720 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
DL TOTAL (I) | 93 878.00 | | | 93 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 993.00 | | | 323 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 194.00 | | | 181 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 212.00 | | | 623 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 090.00 | | | 717 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 511 966.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 839.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 858.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 702.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 410.00 | 83 410.00 | | 83 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 993.00 | 27 826.00 | 114 505.00 | 323 993.00 |
VI Groupe et associés | 181 194.00 | 181 194.00 | | 181 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 004.00 | 23 927.00 | 1 077.00 | 25 004.00 |
VW T.V.A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 212.00 | 327 044.00 | 114 505.00 | 623 212.00 |