| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 890.00 | 8 659.00 | 15 230.00 | 23 890.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 169 450.00 | | 169 450.00 | 169 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 855.00 | 1 344.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 664.00 | 7 950.00 | 14 714.00 | 22 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 251.00 | 18 685.00 | 204 565.00 | 223 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 632.00 | 1 589.00 | 113 043.00 | 114 632.00 |
BZ Autres créances | 36 062.00 | | 36 062.00 | 36 062.00 |
CF Disponibilités | 43 299.00 | | 43 299.00 | 43 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 802.00 | 1 589.00 | 210 213.00 | 211 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 054.00 | 20 274.00 | 414 779.00 | 435 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 950.00 | | | 294 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 954.00 | | | -14 954.00 |
DL TOTAL (I) | 279 995.00 | | | 279 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554.00 | | | 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 953.00 | | | 83 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 784.00 | | | 134 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 779.00 | | | 414 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 784.00 | | | 134 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | | | 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 860.00 | 3 175.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 660.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 980.00 | 3 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 300.00 | 162 883.00 | 5 417.00 | 168 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 784.00 | 134 784.00 | | 134 784.00 |