| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 065.00 | 211 435.00 | 11 630.00 | 223 065.00 |
AH Fonds commercial | 157 441.00 | | 157 441.00 | 157 441.00 |
AN Terrains | 855 453.00 | 2 773.00 | 852 680.00 | 855 453.00 |
AP Constructions | 12 041 652.00 | 7 760 414.00 | 4 281 238.00 | 12 041 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 728 851.00 | 3 770 229.00 | 958 622.00 | 4 728 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 469.00 | 806 232.00 | 96 237.00 | 902 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700 083.00 | | 1 700 083.00 | 1 700 083.00 |
BF Prêts | 1 030 426.00 | | 1 030 426.00 | 1 030 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 666 394.00 | 12 551 084.00 | 9 115 310.00 | 21 666 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 020.00 | | 43 020.00 | 43 020.00 |
BT Marchandises | 7 581 733.00 | 93 444.00 | 7 488 289.00 | 7 581 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 199.00 | 593.00 | 169 606.00 | 170 199.00 |
BZ Autres créances | 3 265 639.00 | | 3 265 639.00 | 3 265 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 080 038.00 | | 3 080 038.00 | 3 080 038.00 |
CF Disponibilités | 1 408 555.00 | | 1 408 555.00 | 1 408 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 709.00 | | 187 709.00 | 187 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 736 893.00 | 94 037.00 | 15 642 856.00 | 15 736 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 403 287.00 | 12 645 121.00 | 24 758 166.00 | 37 403 287.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 895 940.00 | 1 895 940.00 | | 1 895 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
DG Autres réserves | 5 372 146.00 | 4 941 213.00 | | 5 372 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 412 763.00 | 2 130 932.00 | | 2 412 763.00 |
DL TOTAL (I) | 9 724 099.00 | 9 011 336.00 | | 9 724 099.00 |
DP Provisions pour risques | 98 400.00 | 80 100.00 | | 98 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 400.00 | 80 100.00 | | 98 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 507 353.00 | 3 651 608.00 | | 3 507 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 673.00 | 1 047 063.00 | | 958 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 948 352.00 | 5 956 451.00 | | 5 948 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 002 933.00 | 3 923 552.00 | | 4 002 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
EA Autres dettes | 488 128.00 | 1 354 432.00 | | 488 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 935 666.00 | 15 933 106.00 | | 14 935 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 758 166.00 | 25 024 542.00 | | 24 758 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 907 718.00 | 14 054 114.00 | | 12 907 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488 868.00 | 712 260.00 | | 488 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 335 544.00 | | 91 335 544.00 | 91 335 544.00 |
FD Production vendue biens | 70 892.00 | | 70 892.00 | 70 892.00 |
FG Production vendue services | 1 289 862.00 | | 1 289 862.00 | 1 289 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 696 298.00 | | 92 696 298.00 | 92 696 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 009 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 462 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 840 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 040 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 486 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 037.00 | |
GE Autres charges | | | 8 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 747 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 261 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 279 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 681.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | 4 681.00 | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 694.00 | 6 456.00 | | 3 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 727.00 | 6 456.00 | | 8 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 686.00 | -1 775.00 | | -7 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 322 480.00 | 249 156.00 | | 322 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 652.00 | 351 065.00 | | 536 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 101 764.00 | 94 450 741.00 | | 93 101 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 689 001.00 | 92 319 808.00 | | 90 689 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 412 763.00 | 2 130 932.00 | | 2 412 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 739 380.00 | | 1 726 401.00 | 20 739 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 924.00 | 2 755 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 446 066.00 | 353 321.00 | 21 666 394.00 | 446 066.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 446 066.00 | 329 397.00 | 18 530 561.00 | 446 066.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 329.00 | | 8 177.00 | 372 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 659 889.00 | | 1 646 135.00 | 17 659 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 707 162.00 | | 72 089.00 | 2 707 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 674 554.00 | 1 200 893.00 | 324 364.00 | 11 674 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 266.00 | 4 170.00 | | 207 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 467 288.00 | 1 196 724.00 | 324 364.00 | 11 467 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 100.00 | 18 300.00 | | 80 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 163.00 | 93 444.00 | 78 163.00 | 78 163.00 |
6T Sur comptes clients | 12 516.00 | 593.00 | 12 516.00 | 12 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 679.00 | 94 037.00 | 90 679.00 | 90 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 779.00 | 112 337.00 | 90 679.00 | 170 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 337.00 | 90 679.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 958 673.00 | 958 673.00 | | 958 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 948 352.00 | 5 948 352.00 | | 5 948 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 790 564.00 | 1 790 564.00 | | 1 790 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 011 866.00 | 1 011 866.00 | | 1 011 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 345.00 | 360 345.00 | | 360 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UP Prêts | 1 030 426.00 | 1 030 426.00 | | 1 030 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
UX Autres créances clients | 169 390.00 | | | 169 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | | | 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 739.00 | | | 71 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 809.00 | | | 809.00 |
VB T. V. A. | 365 834.00 | | | 365 834.00 |
VC Groupe et associés | 222 777.00 | | | 222 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 868.00 | 488 868.00 | | 488 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 018 485.00 | 990 536.00 | 1 219 125.00 | 3 018 485.00 |
VI Groupe et associés | 127 783.00 | 127 783.00 | | 127 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 139 743.00 | | | 1 139 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 148 995.00 | | | 1 148 995.00 |
VP Divers | 75 509.00 | | | 75 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662 401.00 | 662 401.00 | | 662 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 529 383.00 | | | 2 529 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 709.00 | | | 187 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 678 682.00 | 4 678 682.00 | | 4 678 682.00 |
VW T.V.A. | 538 102.00 | 538 102.00 | | 538 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 935 666.00 | 12 907 718.00 | 1 219 125.00 | 14 935 666.00 |