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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 355.00 | 1 165.00 | 5 190.00 | 6 355.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 563.00 | 237 508.00 | 28 055.00 | 265 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 263.00 | 586 509.00 | 235 754.00 | 822 263.00 |
BF Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 636 738.00 | 825 182.00 | 2 811 556.00 | 3 636 738.00 |
BT Marchandises | 1 038 107.00 | 4 017.00 | 1 034 090.00 | 1 038 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 372.00 | 8 760.00 | 1 158 612.00 | 1 167 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 124.00 | | 394 124.00 | 394 124.00 |
CF Disponibilités | 739 583.00 | | 739 583.00 | 739 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 489 875.00 | 12 777.00 | 3 477 097.00 | 3 489 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 126 613.00 | 837 959.00 | 6 288 653.00 | 7 126 613.00 |
CU Autres participations | 2 500 424.00 | | 2 500 424.00 | 2 500 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 879 341.00 | 2 710 501.00 | | 2 879 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 550.00 | 168 840.00 | | 33 550.00 |
DL TOTAL (I) | 3 132 891.00 | 3 099 341.00 | | 3 132 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 611.00 | 1 564 174.00 | | 811 611.00 |
EA Autres dettes | 56 377.00 | 44 939.00 | | 56 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 762.00 | 2 544 595.00 | | 3 155 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 288 653.00 | 5 643 937.00 | | 6 288 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 249 166.00 | 243 727.00 | 8 492 893.00 | 8 249 166.00 |
FG Production vendue services | 105 563.00 | | 105 563.00 | 105 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 354 728.00 | 243 727.00 | 8 598 456.00 | 8 354 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 613 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 661 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 590 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 013.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 583.00 | 35 900.00 | | 18 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 583.00 | 35 900.00 | | 18 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 855.00 | -637.00 | | -2 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 053.00 | 30 196.00 | | 7 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 198.00 | 29 560.00 | | 4 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 385.00 | 6 340.00 | | 14 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 027.00 | 73 980.00 | | 6 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 658 386.00 | 10 178 281.00 | | 8 658 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 624 836.00 | 10 009 441.00 | | 8 624 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 550.00 | 168 840.00 | | 33 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 070.00 | 507 070.00 | | 507 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 611.00 | 811 611.00 | | 811 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 377.00 | 56 377.00 | | 56 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 704.00 | 1 318 060.00 | 11 643.00 | 1 329 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 762.00 | 2 385 248.00 | 572 584.00 | 3 155 762.00 |