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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 107 466.00 | 51 682.00 | 55 784.00 | 107 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 704.00 | 561 668.00 | 195 035.00 | 756 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 599.00 | 210 874.00 | 86 725.00 | 297 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 564.00 | 825 925.00 | 396 638.00 | 1 222 564.00 |
BT Marchandises | 410 831.00 | | 410 831.00 | 410 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 673.00 | | 1 645 673.00 | 1 645 673.00 |
BZ Autres créances | 33 108.00 | | 33 108.00 | 33 108.00 |
CF Disponibilités | 304 695.00 | | 304 695.00 | 304 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 050.00 | | 2 399 050.00 | 2 399 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 614.00 | 825 925.00 | 2 795 689.00 | 3 621 614.00 |
CU Autres participations | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 824 726.00 | 817 781.00 | | 824 726.00 |
DH Report à nouveau | | -29 823.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 796.00 | 36 769.00 | | 46 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 673.00 | 7 781.00 | | 4 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 196.00 | 1 107 508.00 | | 1 151 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 840.00 | 587 639.00 | | 1 008 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 114.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 546.00 | 475 290.00 | | 506 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 157.00 | 110 312.00 | | 127 157.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | 666.00 | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 492.00 | 1 174 024.00 | | 1 644 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 689.00 | 2 281 532.00 | | 2 795 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 454.00 | 1 113 450.00 | | 1 491 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 546.00 | | 195 018.00 | 1 083 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 000.00 | 1 222 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 000.00 | 1 161 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 058.00 | | | 55 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 753.00 | | 195 018.00 | 1 022 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 990.00 | 56 795.00 | 20 860.00 | 789 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 289.00 | 56 795.00 | 20 860.00 | 788 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 547.00 | 506 547.00 | | 506 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 748.00 | 54 748.00 | | 54 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 367.00 | 59 367.00 | | 59 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 673.00 | | | 1 645 673.00 |
VB T. V. A. | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 840.00 | 855 802.00 | 153 038.00 | 1 008 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 614 267.00 | | | 9 614 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 193 066.00 | | | 9 193 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VP Divers | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 524.00 | 1 683 524.00 | | 1 683 524.00 |
VW T.V.A. | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 493.00 | 1 491 455.00 | 153 038.00 | 1 644 493.00 |