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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 467.00 | 85 496.00 | 13 971.00 | 99 467.00 |
AH Fonds commercial | 155 133.00 | | 155 133.00 | 155 133.00 |
AP Constructions | 582 734.00 | 542 815.00 | 39 918.00 | 582 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 051.00 | 895 469.00 | 59 582.00 | 955 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 057.00 | 855 411.00 | 247 646.00 | 1 103 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 994.00 | | 42 994.00 | 42 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 113 278.00 | 2 379 191.00 | 734 086.00 | 3 113 278.00 |
BT Marchandises | 2 537 466.00 | 163 796.00 | 2 373 670.00 | 2 537 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 137 522.00 | 339 473.00 | 2 798 049.00 | 3 137 522.00 |
BZ Autres créances | 347 663.00 | | 347 663.00 | 347 663.00 |
CF Disponibilités | 482 072.00 | | 482 072.00 | 482 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 636.00 | | 43 636.00 | 43 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 719 161.00 | 503 270.00 | 6 215 891.00 | 6 719 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 832 438.00 | 2 882 461.00 | 6 949 977.00 | 9 832 438.00 |
CU Autres participations | 150 065.00 | | 150 065.00 | 150 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 067.00 | 169 067.00 | | 169 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 516 685.00 | 1 516 685.00 | | 1 516 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 907.00 | 10 549.00 | | 16 907.00 |
DG Autres réserves | 2 034 906.00 | 1 877 944.00 | | 2 034 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 708.00 | 318 580.00 | | 359 708.00 |
DK Provisions réglementées | 58 133.00 | 70 224.00 | | 58 133.00 |
DL TOTAL (I) | 4 155 405.00 | 3 963 048.00 | | 4 155 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 373.00 | 62 373.00 | | 62 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 373.00 | 62 373.00 | | 62 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 568.00 | 1 663 591.00 | | 1 807 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 243.00 | | | 36 243.00 |
EA Autres dettes | 123 354.00 | 123 058.00 | | 123 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 732 199.00 | 2 601 388.00 | | 2 732 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 949 977.00 | 6 626 809.00 | | 6 949 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 701 274.00 | | 19 701 274.00 | 19 701 274.00 |
FG Production vendue services | 249 942.00 | | 249 942.00 | 249 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 951 216.00 | | 19 951 216.00 | 19 951 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 025 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 226 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 957.00 | |
GE Autres charges | | | 26 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 591 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 675.00 | 22 500.00 | | 69 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 091.00 | 16 902.00 | | 12 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 766.00 | 39 402.00 | | 81 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 570.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 576.00 | 411.00 | | 6 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 161.00 | 2 914.00 | | 7 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 605.00 | 36 488.00 | | 74 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 578.00 | 129 855.00 | | 136 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 172 035.00 | 19 983 264.00 | | 20 172 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 812 326.00 | 19 664 685.00 | | 19 812 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 708.00 | 318 580.00 | | 359 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 375.00 | 53 185.00 | | 76 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259 082.00 | 152 202.00 | 32 093.00 | 2 259 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 347.00 | 10 148.00 | | 75 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183 734.00 | 142 054.00 | 32 093.00 | 2 183 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 227 975.00 | | 64 179.00 | 227 975.00 |
6T Sur comptes clients | 271 516.00 | 67 957.00 | | 271 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 492.00 | 67 957.00 | 64 179.00 | 499 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 492.00 | 67 957.00 | 64 179.00 | 499 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 568.00 | 1 807 568.00 | | 1 807 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 354.00 | 123 354.00 | | 123 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 723 052.00 | 3 699 623.00 | 23 430.00 | 3 723 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 199.00 | 2 603 828.00 | 128 371.00 | 2 732 199.00 |