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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 645.00 | 767 456.00 | 154 189.00 | 921 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 298 755.00 | | 298 755.00 | 298 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 827.00 | | 237 827.00 | 237 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 552.00 | 812 781.00 | 690 771.00 | 1 503 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 264 084.00 | | 7 264 084.00 | 7 264 084.00 |
BZ Autres créances | 592 576.00 | | 592 576.00 | 592 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CF Disponibilités | 5 272 019.00 | | 5 272 019.00 | 5 272 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 395.00 | | 206 395.00 | 206 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 344 230.00 | | 13 344 230.00 | 13 344 230.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 246 427.00 | | 246 427.00 | 246 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 094 210.00 | 812 781.00 | 14 281 429.00 | 15 094 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 680.00 | | | 113 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 287 553.00 | | | 1 287 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
DH Report à nouveau | 504 028.00 | | | 504 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 657.00 | | | 1 018 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 935 287.00 | | | 2 935 287.00 |
DP Provisions pour risques | 702 875.00 | | | 702 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 702 875.00 | | | 702 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878 996.00 | | | 1 878 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 124 276.00 | | | 3 124 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 625 373.00 | | | 5 625 373.00 |
EA Autres dettes | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 643 267.00 | | | 10 643 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 281 429.00 | | | 14 281 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 643 267.00 | | | 10 643 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 409 819.00 | 8 176 149.00 | 31 585 968.00 | 23 409 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 409 819.00 | 8 176 149.00 | 31 585 968.00 | 23 409 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 126 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 175 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 364 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 271 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 206.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 456 448.00 | |
GE Autres charges | | | 2 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 044 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 081 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 457 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 312 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 038 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 861.00 | | | 159 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 187 330.00 | | | 1 187 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209 290.00 | | | 1 209 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 207 110.00 | | | -1 207 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 781.00 | | | 280 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531 453.00 | | | 531 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 604 434.00 | | | 32 604 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 585 777.00 | | | 31 585 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 657.00 | | | 1 018 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 286.00 | | 467 177.00 | 1 330 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 281.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 281.00 | 237 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 912.00 | 1 503 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 050.00 | 45 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 581.00 | 1 220 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 265.00 | | 401 716.00 | 1 064 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 646.00 | | 65 461.00 | 214 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 684.00 | 83 091.00 | 251 631.00 | 941 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 738.00 | | 6 050.00 | 11 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 946.00 | 83 091.00 | 245 581.00 | 929 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 833 305.00 | 662 972.00 | 793 402.00 | 833 305.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 39 637.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 000.00 | 39 637.00 | 44 000.00 | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877 305.00 | 702 609.00 | 837 402.00 | 877 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496 085.00 | 379 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 206 524.00 | 457 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 124 276.00 | 3 124 276.00 | | 3 124 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 317 946.00 | 2 317 946.00 | | 2 317 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 417 645.00 | 1 417 645.00 | | 1 417 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 504 194.00 | 504 194.00 | | 504 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 827.00 | | | 237 827.00 |
UX Autres créances clients | 7 264 084.00 | | | 7 264 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
VB T. V. A. | 55 893.00 | | | 55 893.00 |
VC Groupe et associés | 479 563.00 | | | 479 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 878 996.00 | 1 878 996.00 | | 1 878 996.00 |
VP Divers | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 395.00 | | | 206 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 300 882.00 | 8 063 055.00 | 237 827.00 | 8 300 882.00 |
VW T.V.A. | 1 356 006.00 | 1 356 006.00 | | 1 356 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 643 267.00 | 10 643 267.00 | | 10 643 267.00 |