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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 238 000.00 | | 1 238 000.00 | 1 238 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 816 224.00 | 13 456 803.00 | 23 359 421.00 | 36 816 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
BZ Autres créances | 1 084 310.00 | | 1 084 310.00 | 1 084 310.00 |
CF Disponibilités | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 422.00 | | 1 124 422.00 | 1 124 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 940 646.00 | 13 456 803.00 | 24 483 843.00 | 37 940 646.00 |
CU Autres participations | 35 573 600.00 | 13 456 803.00 | 22 116 798.00 | 35 573 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 671 600.00 | | | 28 671 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 747.00 | | | 126 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 552.00 | | | 52 552.00 |
DG Autres réserves | 435 825.00 | | | 435 825.00 |
DH Report à nouveau | -10 753 117.00 | | | -10 753 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -997 312.00 | | | -997 312.00 |
DL TOTAL (I) | 17 536 296.00 | | | 17 536 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 898 573.00 | | | 6 898 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 947 547.00 | | | 6 947 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 483 843.00 | | | 24 483 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 722 135.00 | | | 3 722 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 491.00 | |
GE Autres charges | | | 9 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 768 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 867 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 578 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -584 462.00 | | | -584 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 253.00 | | | 815 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 565.00 | | | 1 812 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -997 312.00 | | | -997 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 589 424.00 | 1 867 378.00 | | 11 589 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 589 424.00 | 1 867 378.00 | | 11 589 424.00 |