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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 697.00 | 6 618.00 | 1 079.00 | 7 697.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 180.00 | 13 158.00 | 2 021.00 | 15 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 892.00 | 38 053.00 | 839.00 | 38 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 448.00 | 57 829.00 | 74 619.00 | 132 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BP En cours de production de services | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 456.00 | | 119 456.00 | 119 456.00 |
BZ Autres créances | 62 201.00 | | 62 201.00 | 62 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 165.00 | | 70 165.00 | 70 165.00 |
CF Disponibilités | 78 232.00 | | 78 232.00 | 78 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 790.00 | | 361 790.00 | 361 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 238.00 | 57 829.00 | 436 409.00 | 494 238.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 672.00 | 119 672.00 | | 119 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
DG Autres réserves | 156 071.00 | 170 216.00 | | 156 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 707.00 | 59 535.00 | | 46 707.00 |
DL TOTAL (I) | 334 418.00 | 361 390.00 | | 334 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 65.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 026.00 | 91 082.00 | | 35 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 774.00 | 38 680.00 | | 66 774.00 |
EA Autres dettes | | 5 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 991.00 | 134 880.00 | | 101 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 409.00 | 496 270.00 | | 436 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 991.00 | 134 880.00 | | 101 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 326.00 | | 548 326.00 | 548 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 326.00 | | 548 326.00 | 548 326.00 |
FM Production stockée | | | -2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 124.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 346.00 | 44.00 | | 1 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 744.00 | 1 960.00 | | -7 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 651.00 | 610 568.00 | | 549 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 944.00 | 551 033.00 | | 502 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 707.00 | 59 535.00 | | 46 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 448.00 | | | 132 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 677.00 | | | 68 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 071.00 | | | 54 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 706.00 | 3 124.00 | | 54 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 934.00 | 684.00 | | 5 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 772.00 | 2 440.00 | | 48 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 119 456.00 | | | 119 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VB T. V. A. | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VC Groupe et associés | 34 579.00 | | | 34 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 558.00 | 192 558.00 | | 192 558.00 |
VW T.V.A. | 39 722.00 | 39 722.00 | | 39 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 991.00 | 101 991.00 | | 101 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | 1 333.00 | | 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 287.00 | 13 831.00 | | 16 287.00 |
ST Autres comptes | 29 652.00 | 59 617.00 | | 29 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 026.00 | 24 209.00 | | 24 026.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 101 139.00 | 124 554.00 | | 101 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 775.00 | 151 833.00 | | 171 775.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 989.00 | 23 315.00 | | 23 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 362.00 | 5 124.00 | | 2 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 980.00 | 6 457.00 | | 2 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 717.00 | 126 212.00 | | 107 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 009.00 | 80 348.00 | | 83 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 868.00 | 397 359.00 | | 366 868.00 |