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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 622.00 | 22 470.00 | 37 152.00 | 59 622.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 018.00 | 106 024.00 | 50 994.00 | 157 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 990.00 | 30 367.00 | 11 623.00 | 41 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 236.00 | 174 131.00 | 105 105.00 | 279 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 642.00 | | 175 642.00 | 175 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 728.00 | | 51 728.00 | 51 728.00 |
BT Marchandises | 55 442.00 | | 55 442.00 | 55 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 248.00 | | 283 248.00 | 283 248.00 |
BZ Autres créances | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 166 565.00 | | 166 565.00 | 166 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 030.00 | | 964 030.00 | 964 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 266.00 | 174 131.00 | 1 069 136.00 | 1 243 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
DG Autres réserves | 87 809.00 | 87 809.00 | | 87 809.00 |
DH Report à nouveau | 173 317.00 | 154 745.00 | | 173 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 335.00 | 18 572.00 | | 224 335.00 |
DL TOTAL (I) | 556 144.00 | 331 809.00 | | 556 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 038.00 | 20 263.00 | | 23 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 038.00 | 20 263.00 | | 23 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 826.00 | 64 450.00 | | 44 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 598.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 819.00 | 163 755.00 | | 217 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 269.00 | 44 932.00 | | 207 269.00 |
EA Autres dettes | | 6 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 954.00 | 350 404.00 | | 489 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 136.00 | 702 476.00 | | 1 069 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 334.00 | 305 579.00 | | 465 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 154.00 | | 373 154.00 | 373 154.00 |
FD Production vendue biens | 1 642 526.00 | | 1 642 526.00 | 1 642 526.00 |
FG Production vendue services | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 996.00 | | 2 031 996.00 | 2 031 996.00 |
FM Production stockée | | | 24 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620.00 | 451.00 | | 1 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 120.00 | 451.00 | | 15 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 841.00 | 451.00 | | 3 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 056.00 | 3 563.00 | | 29 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 386.00 | -4 474.00 | | 85 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 491.00 | 1 334 561.00 | | 2 096 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 156.00 | 1 315 989.00 | | 1 872 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 335.00 | 18 572.00 | | 224 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 550.00 | | 36 096.00 | 264 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 410.00 | 279 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 410.00 | 199 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 228.00 | | 26 000.00 | 54 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 322.00 | | 10 096.00 | 210 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 915.00 | 18 346.00 | 10 130.00 | 165 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 559.00 | 8 181.00 | | 29 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 356.00 | 10 165.00 | 10 130.00 | 136 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 263.00 | 15 000.00 | 12 225.00 | 20 263.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 320.00 | 15 000.00 | 15 282.00 | 23 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 15 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 819.00 | 217 819.00 | | 217 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 114.00 | 61 114.00 | | 61 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 573.00 | 78 573.00 | | 78 573.00 |
UX Autres créances clients | 283 248.00 | | | 283 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 866.00 | 40 246.00 | 24 620.00 | 64 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 653.00 | 314 653.00 | | 314 653.00 |
VW T.V.A. | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 954.00 | 465 334.00 | 24 620.00 | 489 954.00 |