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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 51 343.00 | | 51 343.00 | 51 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 632.00 | 15 832.00 | 5 800.00 | 21 632.00 |
AN Terrains | 85 900.00 | 4 479.00 | 81 420.00 | 85 900.00 |
AP Constructions | 2 079 626.00 | 1 056 865.00 | 1 022 760.00 | 2 079 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 724.00 | 109 115.00 | 609.00 | 109 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 721.00 | 166 996.00 | 60 724.00 | 227 721.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 433 686.00 | 1 353 288.00 | 2 080 397.00 | 3 433 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 888.00 | 63 173.00 | 580 715.00 | 643 888.00 |
BZ Autres créances | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
CF Disponibilités | 391 521.00 | | 391 521.00 | 391 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 535.00 | 63 173.00 | 1 000 362.00 | 1 063 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 566.00 | 1 416 462.00 | 3 132 104.00 | 4 548 566.00 |
CU Autres participations | 905 082.00 | | 905 082.00 | 905 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 423 449.00 | 1 463 737.00 | | 1 423 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 893.00 | 158 893.00 | | 158 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 067.00 | 9 779.00 | | 11 067.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 87 462.00 | 87 462.00 | | 87 462.00 |
DH Report à nouveau | 92 482.00 | 68 015.00 | | 92 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 788.00 | 25 754.00 | | 22 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 144.00 | 1 813 643.00 | | 1 796 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 320.00 | 143 351.00 | | 130 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 320.00 | 143 351.00 | | 130 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 250.00 | 131 250.00 | | 56 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 642.00 | 571 495.00 | | 683 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 847.00 | 109 752.00 | | 119 847.00 |
EA Autres dettes | 345 814.00 | 322 224.00 | | 345 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 639.00 | 1 237 171.00 | | 1 205 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 104.00 | 3 194 166.00 | | 3 132 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 873 658.00 | | 11 873 658.00 | 11 873 658.00 |
FG Production vendue services | 195 233.00 | | 195 233.00 | 195 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 068 892.00 | | 12 068 892.00 | 12 068 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 115 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 491 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 462.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 085 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867.00 | 1 025.00 | | 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 898.00 | 14 059.00 | | 13 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 898.00 | 14 059.00 | | 13 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 559.00 | 19 675.00 | | 19 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 131 351.00 | 12 372 786.00 | | 12 131 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 108 562.00 | 12 347 031.00 | | 12 108 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 788.00 | 25 754.00 | | 22 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 442 116.00 | | 25 787.00 | 3 442 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 909 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 217.00 | 3 433 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 434.00 | 21 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 783.00 | 2 502 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 505 968.00 | | 14 787.00 | 2 505 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 082.00 | | 11 000.00 | 905 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 044.00 | 82 462.00 | 27 217.00 | 1 298 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 266.00 | | 9 434.00 | 25 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 777.00 | 82 463.00 | 17 783.00 | 1 272 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 642.00 | 683 642.00 | | 683 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 074.00 | 47 074.00 | | 47 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 568 665.00 | | | 568 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 222.00 | | | 75 222.00 |
VB T. V. A. | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
VI Groupe et associés | 345 814.00 | 345 814.00 | | 345 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 355.00 | | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 014.00 | 676 014.00 | | 676 014.00 |
VW T.V.A. | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 639.00 | 1 205 639.00 | | 1 205 639.00 |