| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 168 786.00 | 100 192.00 | 68 594.00 | 168 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 992.00 | 97 551.00 | 24 441.00 | 121 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 261 578.00 | | 7 261 578.00 | 7 261 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 247 503.00 | 304 818.00 | 16 942 685.00 | 17 247 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 587.00 | | 305 587.00 | 305 587.00 |
BZ Autres créances | 2 344 203.00 | | 2 344 203.00 | 2 344 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 345 927.00 | | 4 345 927.00 | 4 345 927.00 |
CF Disponibilités | 1 529 755.00 | | 1 529 755.00 | 1 529 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 533.00 | | 114 533.00 | 114 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 640 006.00 | | 8 640 006.00 | 8 640 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 887 509.00 | 304 818.00 | 25 582 691.00 | 25 887 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CU Autres participations | 9 563 498.00 | 22 080.00 | 9 541 417.00 | 9 563 498.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 111 525.00 | 84 995.00 | 26 530.00 | 111 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 963 101.00 | 12 963 101.00 | | 12 963 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 398 233.00 | 398 233.00 | | 398 233.00 |
DG Autres réserves | 9 473 905.00 | 9 473 905.00 | | 9 473 905.00 |
DH Report à nouveau | -1 789 855.00 | -345 989.00 | | -1 789 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 352.00 | -1 443 866.00 | | 265 352.00 |
DL TOTAL (I) | 21 310 736.00 | 21 045 384.00 | | 21 310 736.00 |
DO TOTAL (II) | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 261.00 | 111 716.00 | | 102 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 261.00 | 111 716.00 | | 102 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 499 988.00 | 63 354.00 | | 2 499 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 383.00 | 921 419.00 | | 633 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 940.00 | 323 816.00 | | 265 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 796.00 | 1 357 951.00 | | 677 796.00 |
EA Autres dettes | 69 254.00 | 111 604.00 | | 69 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 333.00 | 141 000.00 | | 23 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 169 693.00 | 2 919 143.00 | | 4 169 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 582 691.00 | 24 076 244.00 | | 25 582 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 948.00 | 2 919 143.00 | | 1 698 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 243.00 | 63 354.00 | | 29 243.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 687 635.00 | | | 687 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 883.00 | | 808 883.00 | 808 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 883.00 | | 808 883.00 | 808 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 485 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 261.00 | |
GE Autres charges | | | -2 908 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 406.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 315.00 | 41 011.00 | | 4 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 709.00 | 12 435 813.00 | | 117 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 709.00 | 12 435 813.00 | | 117 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 14 232 251.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 14 232 251.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 706.00 | -1 796 438.00 | | 117 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 216.00 | 455 563.00 | | 122 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 956.00 | 15 102 984.00 | | 1 090 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 604.00 | 16 546 850.00 | | 825 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 352.00 | -1 443 866.00 | | 265 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 211.00 | 5 862.00 | | 1 211.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -391 212.00 | | | -391 212.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -7 371.00 | | | -7 371.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 083 512.00 | | | 1 083 512.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 706.00 | | | -2 706.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 687 635.00 | | | 687 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 939 176.00 | | 7 308 328.00 | 9 939 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 775.00 | | 26 750.00 | 84 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 825 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 247 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 778.00 | | 20 000.00 | 290 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 563 623.00 | | 7 261 578.00 | 9 563 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 768.00 | 18 970.00 | | 263 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 775.00 | 220.00 | | 84 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 992.00 | 18 750.00 | | 178 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 716.00 | 102 261.00 | 111 716.00 | 111 716.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 406.00 | 22 080.00 | 45 486.00 | 23 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 406.00 | 22 080.00 | 23 405.00 | 23 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 122.00 | 124 341.00 | 135 121.00 | 135 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 261.00 | 111 716.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 080.00 | 23 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 940.00 | 265 940.00 | | 265 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 609.00 | 89 609.00 | | 89 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 371.00 | 72 371.00 | | 72 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 388 581.00 | 388 581.00 | | 388 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 254.00 | 69 254.00 | | 69 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 305 587.00 | | | 305 587.00 |
VB T. V. A. | 45 568.00 | | | 45 568.00 |
VC Groupe et associés | 200 710.00 | | | 200 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 470 745.00 | | 970 745.00 | 2 470 745.00 |
VI Groupe et associés | 631 419.00 | 631 419.00 | | 631 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 470 745.00 | | | 2 470 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 097 925.00 | | | 2 097 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 533.00 | | | 114 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 764 448.00 | 2 764 448.00 | | 2 764 448.00 |
VW T.V.A. | 121 685.00 | 121 685.00 | | 121 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 169 693.00 | 1 698 948.00 | 970 745.00 | 4 169 693.00 |