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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 562.00 | 45 164.00 | 34 398.00 | 79 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 281.00 | 172 816.00 | 53 465.00 | 226 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 039.00 | | 37 039.00 | 37 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 872.00 | 217 980.00 | 144 892.00 | 362 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218 182.00 | | 2 218 182.00 | 2 218 182.00 |
BZ Autres créances | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
CF Disponibilités | 426 120.00 | | 426 120.00 | 426 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 442.00 | | 63 442.00 | 63 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 172.00 | | 2 948 172.00 | 2 948 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 045.00 | 217 980.00 | 3 093 065.00 | 3 311 045.00 |
CU Autres participations | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 712.00 | 196 712.00 | | 196 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 178.00 | 159 178.00 | | 159 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
DH Report à nouveau | 566 164.00 | 525 709.00 | | 566 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 985.00 | 532 234.00 | | 391 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 711.00 | 1 433 506.00 | | 1 333 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 937.00 | 905 281.00 | | 854 937.00 |
EA Autres dettes | 1 369.00 | 1 387.00 | | 1 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 907.00 | 14 753.00 | | 8 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 354.00 | 2 151 979.00 | | 1 759 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 065.00 | 3 585 484.00 | | 3 093 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 235 234.00 | | 6 235 234.00 | 6 235 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 235 234.00 | | 6 235 234.00 | 6 235 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 236 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 178 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 144.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 643 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 83.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 83.00 | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 841.00 | 788.00 | | 20 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 841.00 | 788.00 | | 20 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 841.00 | -704.00 | | -3 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 161.00 | 165 954.00 | | 81 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 666.00 | 239 066.00 | | 116 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 253 873.00 | 7 160 550.00 | | 6 253 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 861 888.00 | 6 628 316.00 | | 5 861 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 985.00 | 532 234.00 | | 391 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 186.00 | | 30 142.00 | 368 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 57 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 456.00 | 362 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 447.00 | 226 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 580.00 | | 6 982.00 | 72 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 569.00 | | 23 158.00 | 238 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 037.00 | | 2.00 | 57 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 441.00 | 49 145.00 | 14 606.00 | 183 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 897.00 | 15 267.00 | | 29 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 544.00 | 33 878.00 | 14 606.00 | 153 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 937.00 | 854 937.00 | | 854 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 624.00 | 221 624.00 | | 221 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 585.00 | 246 585.00 | | 246 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 039.00 | | | 37 039.00 |
UX Autres créances clients | 2 218 182.00 | | | 2 218 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VB T. V. A. | 118 638.00 | | | 118 638.00 |
VI Groupe et associés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 661.00 | | | 77 661.00 |
VP Divers | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 442.00 | | | 63 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543 133.00 | 2 506 094.00 | 37 039.00 | 2 543 133.00 |
VW T.V.A. | 367 460.00 | 367 460.00 | | 367 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 354.00 | 1 759 354.00 | | 1 759 354.00 |