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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 953.00 | | 127 953.00 | 127 953.00 |
AP Constructions | 63 010.00 | 32 455.00 | 30 555.00 | 63 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 680.00 | 6 097.00 | 4 583.00 | 10 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 418.00 | 23 307.00 | 7 111.00 | 30 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 079.00 | 61 859.00 | 170 220.00 | 232 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 976.00 | 2 333.00 | 75 643.00 | 77 976.00 |
BZ Autres créances | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CF Disponibilités | 42 449.00 | | 42 449.00 | 42 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 160 068.00 | 2 333.00 | 157 735.00 | 160 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 147.00 | 64 192.00 | 327 956.00 | 392 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
230 Autres produits | 3 699.00 | 29.00 | | 3 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 786.00 | 374 978.00 | | 482 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -930.00 | 468.00 | | -930.00 |
242 Autres charges externes. | 296 950.00 | 228 228.00 | | 296 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 42 741.00 | 4 279.00 | | 42 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 322.00 | 95 694.00 | | 99 322.00 |
252 Charges sociales | 34 180.00 | 33 294.00 | | 34 180.00 |
262 Autres charges | 14.00 | -65.00 | | 14.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 598.00 | 7 601.00 | | 42 598.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 632.00 | 180.00 | | 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 851.00 | 7 421.00 | | 36 851.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 722.00 | 184 301.00 | | 191 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 851.00 | 7 421.00 | | 36 851.00 |
DL TOTAL (I) | 237 373.00 | 200 522.00 | | 237 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 1 000.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 442.00 | 30 497.00 | | 29 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 029.00 | 38 747.00 | | 44 029.00 |
EA Autres dettes | 12 111.00 | 5 753.00 | | 12 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 583.00 | 77 943.00 | | 90 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 956.00 | 278 465.00 | | 327 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 482.00 | 6 377.00 | | 55 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 482.00 | 6 377.00 | | 55 482.00 |