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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 49 418.00 | 35 022.00 | 14 396.00 | 49 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 532.00 | 23 140.00 | 4 393.00 | 27 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 123.00 | 63 161.00 | 18 962.00 | 82 123.00 |
BT Marchandises | 33 477.00 | | 33 477.00 | 33 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 548.00 | 1 900.00 | 121 648.00 | 123 548.00 |
BZ Autres créances | 60 673.00 | 22 100.00 | 38 573.00 | 60 673.00 |
CF Disponibilités | 69 957.00 | | 69 957.00 | 69 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 043.00 | 24 000.00 | 267 043.00 | 291 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 166.00 | 87 161.00 | 286 005.00 | 373 166.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14.00 | | | 14.00 |
DH Report à nouveau | -732.00 | | | -732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
DL TOTAL (I) | 86 527.00 | | | 86 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 177.00 | | | 65 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 036.00 | | | 98 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 478.00 | | | 199 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 005.00 | | | 286 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 147.00 | | | 198 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 960.00 | | 409 960.00 | 409 960.00 |
FG Production vendue services | 436 243.00 | | 436 243.00 | 436 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 203.00 | | 846 203.00 | 846 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 988.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 720.00 | | | -12 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 883.00 | | | -7 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 850.00 | | | 856 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 205.00 | | | 831 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
ST Autres comptes | 72 183.00 | | | 72 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
YT Sous‐traitance | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 040.00 | | | 56 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 920.00 | | | 167 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 915.00 | | | 94 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 525.00 | | | 183 525.00 |