| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 233.00 | 115 921.00 | 221 312.00 | 337 233.00 |
BF Prêts | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 440.00 | | 46 440.00 | 46 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 831.00 | 154 349.00 | 272 482.00 | 426 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BZ Autres créances | 302 693.00 | | 302 693.00 | 302 693.00 |
CF Disponibilités | 572 655.00 | | 572 655.00 | 572 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 476.00 | | 896 476.00 | 896 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 307.00 | 154 349.00 | 1 168 959.00 | 1 323 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 12 924.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 86 213.00 | 49 104.00 | | 86 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 295.00 | 112 185.00 | | 23 295.00 |
DL TOTAL (I) | 307 508.00 | 354 213.00 | | 307 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 689.00 | 39 005.00 | | 14 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 539.00 | 54 511.00 | | 54 539.00 |
EA Autres dettes | 14 126.00 | 45 931.00 | | 14 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 778 096.00 | 639 376.00 | | 778 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 450.00 | 778 823.00 | | 861 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 959.00 | 1 133 036.00 | | 1 168 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 450.00 | 778 823.00 | | 861 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 594 601.00 | | 1 594 601.00 | 1 594 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 601.00 | | 1 594 601.00 | 1 594 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 214.00 | 17 880.00 | | 19 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 2.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 2.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 998.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 43 307.00 | | 3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 280.00 | 1 495 818.00 | | 1 602 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 985.00 | 1 383 633.00 | | 1 578 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 295.00 | 112 185.00 | | 23 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 695.00 | 3 868.00 | | 3 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 351.00 | 42 998.00 | | 111 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 428.00 | | | 38 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 923.00 | 42 998.00 | | 72 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 778 096.00 | 778 096.00 | | 778 096.00 |
UP Prêts | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
UX Autres créances clients | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VC Groupe et associés | 256 323.00 | | | 256 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 157.00 | | | 46 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 991.00 | 374 991.00 | | 374 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 450.00 | 861 450.00 | | 861 450.00 |