| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 384.00 | 35 926.00 | 15 458.00 | 51 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
BF Prêts | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 371.00 | 35 926.00 | 269 445.00 | 305 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 369.00 | | 82 369.00 | 82 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 649.00 | 4 056.00 | 28 593.00 | 32 649.00 |
CF Disponibilités | 75 117.00 | | 75 117.00 | 75 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 186.00 | | 43 186.00 | 43 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 860.00 | 4 056.00 | 263 804.00 | 267 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 232.00 | 39 982.00 | 533 249.00 | 573 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 499.00 | 6 012.00 | | 52 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601.00 | 46 486.00 | | 601.00 |
DL TOTAL (I) | 64 100.00 | 63 499.00 | | 64 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 656.00 | 32 174.00 | | 23 656.00 |
EA Autres dettes | 34 200.00 | 19 527.00 | | 34 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 149.00 | 514 426.00 | | 469 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 249.00 | 577 926.00 | | 533 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 670.00 | | 485 670.00 | 485 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 670.00 | | 485 670.00 | 485 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 204.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 276.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 379.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 428.00 | 4 150.00 | | 3 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 428.00 | 4 150.00 | | 3 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 314.00 | 1 231.00 | | 3 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 385.00 | 11 704.00 | | 3 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 699.00 | 12 935.00 | | 6 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 271.00 | -8 785.00 | | -3 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 214.00 | 801 036.00 | | 507 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 613.00 | 754 550.00 | | 506 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601.00 | 46 486.00 | | 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 073.00 | 34 268.00 | | 33 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277.00 | 4 056.00 | 277.00 | 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277.00 | 4 056.00 | 277.00 | 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 587.00 | 160 094.00 | 14 493.00 | 174 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 149.00 | 310 603.00 | 158 546.00 | 469 149.00 |