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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 039 002.00 | | 3 039 002.00 | 3 039 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 710.00 | 144 492.00 | 10 218.00 | 154 710.00 |
AN Terrains | 868 723.00 | 597 913.00 | 270 810.00 | 868 723.00 |
AP Constructions | 6 016 228.00 | 5 681 234.00 | 334 994.00 | 6 016 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 217 790.00 | 1 955 649.00 | 2 262 141.00 | 4 217 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 011.00 | 947 416.00 | 196 595.00 | 1 144 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 399.00 | | 30 399.00 | 30 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 470 862.00 | 9 326 703.00 | 6 144 159.00 | 15 470 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 172.00 | | 130 172.00 | 130 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 253 561.00 | 101 040.00 | 10 152 521.00 | 10 253 561.00 |
BZ Autres créances | 875 905.00 | | 875 905.00 | 875 905.00 |
CF Disponibilités | 4 953 396.00 | | 4 953 396.00 | 4 953 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 229 106.00 | 101 040.00 | 16 128 066.00 | 16 229 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 699 968.00 | 9 427 743.00 | 22 272 225.00 | 31 699 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 963 000.00 | | | 2 963 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 300.00 | | | 296 300.00 |
DH Report à nouveau | 831 560.00 | | | 831 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 235.00 | | | 1 377 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
DL TOTAL (I) | 5 482 050.00 | | | 5 482 050.00 |
DP Provisions pour risques | 2 569 496.00 | | | 2 569 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 322.00 | | | 190 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 759 818.00 | | | 2 759 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 296 197.00 | | | 2 296 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 784.00 | | | 2 275 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 118 991.00 | | | 4 118 991.00 |
EA Autres dettes | 36 397.00 | | | 36 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 279 439.00 | | | 5 279 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 030 357.00 | | | 14 030 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 272 225.00 | | | 22 272 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 254 231.00 | | | 11 254 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 208.00 | | 27 208.00 | 27 208.00 |
FG Production vendue services | 30 814 261.00 | 808 016.00 | 31 622 278.00 | 30 814 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 841 470.00 | 808 016.00 | 31 649 486.00 | 30 841 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 580 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 798 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 028 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 311 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 004 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 839 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 932 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 959 564.00 | |
GE Autres charges | | | 43 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 728 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 211 136.00 | | | 1 211 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211 136.00 | | | 1 211 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 314.00 | | | 294 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 707.00 | | | 305 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 905 429.00 | | | 905 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 828.00 | | | -1 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -291 164.00 | | | -291 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 240 011.00 | | | 37 240 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 862 777.00 | | | 35 862 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 377 235.00 | | | 1 377 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 010 453.00 | | 2 221 223.00 | 17 010 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 162 000.00 | 30 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 760 814.00 | 15 470 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 223 171.00 | 3 193 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 375 643.00 | 12 246 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 427 312.00 | | 1 989 570.00 | 1 427 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 397 765.00 | | 224 629.00 | 13 397 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 185 376.00 | | 7 023.00 | 2 185 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 157 478.00 | 473 725.00 | 1 304 500.00 | 10 157 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 698.00 | 19 893.00 | 31 099.00 | 155 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 001 780.00 | 453 833.00 | 1 273 401.00 | 10 001 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 049 347.00 | 2 098 870.00 | 3 388 399.00 | 4 049 347.00 |
6T Sur comptes clients | 188 691.00 | 76 282.00 | 163 934.00 | 188 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 691.00 | 76 282.00 | 163 934.00 | 188 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 238 038.00 | 2 175 153.00 | 3 552 333.00 | 4 238 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 033 736.00 | 3 551 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 784.00 | 2 275 784.00 | | 2 275 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 962.00 | 548 962.00 | | 548 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 154 255.00 | 1 154 255.00 | | 1 154 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 279 439.00 | 5 279 439.00 | | 5 279 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
UX Autres créances clients | 10 132 413.00 | | | 10 132 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 148.00 | | | 121 148.00 |
VB T. V. A. | 168 155.00 | | | 168 155.00 |
VC Groupe et associés | 679 237.00 | | | 679 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 288 017.00 | -488 109.00 | 1 321 965.00 | 2 288 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 509.00 | 227 509.00 | | 227 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 154 491.00 | 11 154 491.00 | | 11 154 491.00 |
VW T.V.A. | 2 188 265.00 | 2 188 265.00 | | 2 188 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 030 357.00 | 11 254 231.00 | 1 321 965.00 | 14 030 357.00 |