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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
AH Fonds commercial | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
AN Terrains | 3 389.00 | 2 304.00 | 1 086.00 | 3 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 203.00 | 9 256.00 | 2 947.00 | 12 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 136.00 | 151 868.00 | 55 268.00 | 207 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 185.00 | 166 120.00 | 83 065.00 | 249 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 404.00 | 7 018.00 | 386 386.00 | 393 404.00 |
BZ Autres créances | 69 040.00 | | 69 040.00 | 69 040.00 |
CF Disponibilités | 367 466.00 | | 367 466.00 | 367 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 872.00 | 7 018.00 | 860 854.00 | 867 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 057.00 | 173 138.00 | 943 919.00 | 1 117 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
DG Autres réserves | 140 836.00 | | | 140 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 684.00 | | | 102 684.00 |
DL TOTAL (I) | 650 255.00 | | | 650 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 658.00 | | | 71 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 636.00 | | | 167 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
EA Autres dettes | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 664.00 | | | 293 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 919.00 | | | 943 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 921.00 | | | 282 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
FD Production vendue biens | 48 170.00 | | 48 170.00 | 48 170.00 |
FG Production vendue services | 1 652 153.00 | | 1 652 153.00 | 1 652 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 176.00 | | 1 729 176.00 | 1 729 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 089.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 785.00 | | | 1 746 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 102.00 | | | 1 644 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 684.00 | | | 102 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 658.00 | 71 658.00 | | 71 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 560.00 | 469 260.00 | 7 300.00 | 476 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 664.00 | 282 921.00 | 10 743.00 | 293 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
ST Autres comptes | 107 096.00 | | | 107 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 980.00 | | | 43 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 892.00 | | | 56 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 367.00 | | | 286 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 940.00 | | | 190 940.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 780.00 | | | 247 780.00 |