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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 815.00 | 1 621.00 | 2 193.00 | 3 815.00 |
AH Fonds commercial | 216 869.00 | | 216 869.00 | 216 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 338.00 | 4 541.00 | 7 796.00 | 12 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 593.00 | 41 166.00 | 65 427.00 | 106 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 244.00 | 47 330.00 | 311 914.00 | 359 244.00 |
BT Marchandises | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 046.00 | 11 349.00 | 151 696.00 | 163 046.00 |
BZ Autres créances | 191 111.00 | | 191 111.00 | 191 111.00 |
CF Disponibilités | 320 060.00 | | 320 060.00 | 320 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 328.00 | 11 349.00 | 707 979.00 | 719 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 573.00 | 58 679.00 | 1 019 894.00 | 1 078 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 380 150.00 | | | 380 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
DL TOTAL (I) | 389 902.00 | | | 389 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 286.00 | | | 439 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 863.00 | | | 189 863.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 991.00 | | | 629 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 894.00 | | | 1 019 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 991.00 | | | 629 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 685 400.00 | | 2 685 400.00 | 2 685 400.00 |
FG Production vendue services | 163 268.00 | | 163 268.00 | 163 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 848 669.00 | | 2 848 669.00 | 2 848 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 361.00 | |
GE Autres charges | | | 9 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 861.00 | | | 107 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 549.00 | | | 2 992 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 046.00 | | | 2 991 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 922.00 | | 36 762.00 | 363 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 720.00 | 19 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 440.00 | 359 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 720.00 | 118 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 391.00 | | 3 293.00 | 217 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 183.00 | | 33 469.00 | 106 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 028.00 | 36 361.00 | 10 059.00 | 21 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 1 528.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 935.00 | 34 832.00 | 10 059.00 | 20 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 711.00 | | 4 361.00 | 15 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 711.00 | | 4 361.00 | 15 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 711.00 | | 4 361.00 | 15 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 286.00 | 439 286.00 | | 439 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 717.00 | 59 717.00 | | 59 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
UX Autres créances clients | 149 423.00 | | | 149 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
VB T. V. A. | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 295.00 | | | 379 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
VP Divers | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 082.00 | | | 137 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 840.00 | 376 212.00 | 19 628.00 | 395 840.00 |
VW T.V.A. | 80 384.00 | 80 384.00 | | 80 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 991.00 | 629 991.00 | | 629 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 485 473.00 | | | 485 473.00 |
ST Autres comptes | 942 843.00 | | | 942 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 214.00 | | | 184 214.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 294.00 | | | 579 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 624.00 | | | 321 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 615 000.00 | | | 1 615 000.00 |