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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AP Constructions | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 637.00 | 11 285.00 | 7 352.00 | 18 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 697.00 | 32 400.00 | 14 297.00 | 46 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 248.00 | 89 569.00 | 21 679.00 | 111 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 227.00 | | 117 227.00 | 117 227.00 |
BZ Autres créances | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CF Disponibilités | 77 231.00 | | 77 231.00 | 77 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 354.00 | | 207 354.00 | 207 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 601.00 | 89 569.00 | 229 032.00 | 318 601.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 735.00 | 11 575.00 | | 52 735.00 |
DL TOTAL (I) | 60 985.00 | 19 825.00 | | 60 985.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 816.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 816.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 624.00 | 4 920.00 | | 5 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 557.00 | 39 213.00 | | 36 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 681.00 | 118 200.00 | | 118 681.00 |
EA Autres dettes | 7 185.00 | 7 358.00 | | 7 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 048.00 | 169 795.00 | | 168 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 032.00 | 202 436.00 | | 229 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 048.00 | 169 795.00 | | 168 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 323.00 | | 40 807.00 | 99 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 882.00 | 111 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 882.00 | 107 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 936.00 | | 40 807.00 | 95 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 612.00 | 11 934.00 | 5 977.00 | 83 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 255.00 | 11 934.00 | 5 977.00 | 80 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
UX Autres créances clients | 117 227.00 | | | 117 227.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VI Groupe et associés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 034.00 | 129 034.00 | | 129 034.00 |
VW T.V.A. | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 048.00 | 168 048.00 | | 168 048.00 |