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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 164.00 | 5 841.00 | 323.00 | 6 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 667.00 | 3 467.00 | 1 200.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 831.00 | 9 308.00 | 9 523.00 | 18 831.00 |
BT Marchandises | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
BZ Autres créances | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CF Disponibilités | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 590.00 | 9 308.00 | 34 282.00 | 43 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 791.00 | 2 386.00 | | 4 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253.00 | 2 405.00 | | -253.00 |
DL TOTAL (I) | 13 339.00 | 13 591.00 | | 13 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 780.00 | 8 379.00 | | 9 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 919.00 | 4 153.00 | | 3 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 137.00 | 4 569.00 | | 7 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 943.00 | 17 202.00 | | 20 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 282.00 | 30 793.00 | | 34 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 943.00 | 17 202.00 | | 20 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 362.00 | | 60 362.00 | 60 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 362.00 | | 60 362.00 | 60 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 458.00 | 56 720.00 | | 60 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 711.00 | 54 315.00 | | 60 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253.00 | 2 405.00 | | -253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 581.00 | 3 441.00 | | 2 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 790.00 | | 1 040.00 | 18 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 10 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 18 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 790.00 | | 1 040.00 | 10 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 717.00 | 590.00 | 999.00 | 9 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 717.00 | 590.00 | 999.00 | 9 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
UX Autres créances clients | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | | | 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VP Divers | 296.00 | | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VW T.V.A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |