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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 850.00 | | 318 850.00 | 318 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
AN Terrains | 33 171.00 | 20 552.00 | 12 618.00 | 33 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 226.00 | 59 961.00 | 39 265.00 | 99 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 609.00 | 375 185.00 | 392 424.00 | 767 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 339.00 | 459 605.00 | 764 733.00 | 1 224 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
BZ Autres créances | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CF Disponibilités | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 379.00 | | 60 379.00 | 60 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 718.00 | 459 605.00 | 825 113.00 | 1 284 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -567 777.00 | -463 023.00 | | -567 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 773.00 | -104 754.00 | | -101 773.00 |
DL TOTAL (I) | -589 549.00 | -487 777.00 | | -589 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 007.00 | 361 230.00 | | 295 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 024.00 | 918 931.00 | | 1 023 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 161.00 | 4 567.00 | | 3 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 910.00 | 25 612.00 | | 24 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 255.00 | 55 776.00 | | 54 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
EA Autres dettes | 3 513.00 | 1 833.00 | | 3 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 662.00 | 1 367 949.00 | | 1 414 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 113.00 | 880 172.00 | | 825 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 653.00 | | 550 653.00 | 550 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 653.00 | | 550 653.00 | 550 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 668.00 | |
GE Autres charges | | | 14 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 896.00 | 29 614.00 | | 4 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 126.00 | 3 972.00 | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383.00 | 3 972.00 | | 1 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481.00 | -3 972.00 | | 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 422.00 | 546 476.00 | | 557 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 195.00 | 651 229.00 | | 659 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 773.00 | -104 754.00 | | -101 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 410.00 | | 25 719.00 | 1 222 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 791.00 | 1 224 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 791.00 | 901 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 756.00 | | | 322 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 654.00 | | 25 719.00 | 899 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 603.00 | 74 668.00 | 22 665.00 | 407 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 788.00 | 118.00 | | 3 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 815.00 | 74 550.00 | 22 665.00 | 403 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
UX Autres créances clients | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VC Groupe et associés | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 007.00 | 68 511.00 | 226 496.00 | 295 007.00 |
VI Groupe et associés | 1 023 024.00 | 1 023 024.00 | | 1 023 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 224.00 | | | 66 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 488.00 | 51 488.00 | | 51 488.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 501.00 | 1 185 005.00 | 226 496.00 | 1 411 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 031.00 | 21 913.00 | | 22 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 177.00 | 54 262.00 | | 59 177.00 |
ST Autres comptes | 93 972.00 | 94 174.00 | | 93 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 916.00 | 71 280.00 | | 70 916.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 204.00 | 1 373.00 | | 1 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 339.00 | 1 331.00 | | 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 552.00 | 7 492.00 | | 7 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 583.00 | 29 406.00 | | 29 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 234.00 | 46 789.00 | | 57 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 209.00 | 46 912.00 | | 48 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 608.00 | 222 420.00 | | 225 608.00 |