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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 808 966.00 | | 1 808 966.00 | 1 808 966.00 |
AP Constructions | 28 379.00 | 22 951.00 | 5 427.00 | 28 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 617.00 | 35 223.00 | 1 814 393.00 | 1 849 617.00 |
BT Marchandises | 102 073.00 | | 102 073.00 | 102 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 506.00 | | 28 506.00 | 28 506.00 |
BZ Autres créances | 113 515.00 | | 113 515.00 | 113 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 192.00 | | 100 192.00 | 100 192.00 |
CF Disponibilités | 156 617.00 | | 156 617.00 | 156 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 647.00 | | 503 647.00 | 503 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 264.00 | 35 223.00 | 2 318 041.00 | 2 353 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 591 252.00 | | | 591 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 909.00 | | | 111 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 962.00 | | | 1 151 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 153.00 | | | 863 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 749.00 | | | 117 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 367.00 | | | 103 367.00 |
EA Autres dettes | 62 465.00 | | | 62 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 079.00 | | | 1 166 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 041.00 | | | 2 318 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 962.00 | | | 413 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 613 249.00 | | 1 613 249.00 | 1 613 249.00 |
FG Production vendue services | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 504.00 | | 1 635 504.00 | 1 635 504.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 604.00 | | | 42 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 310.00 | | | 1 641 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 400.00 | | | 1 529 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 909.00 | | | 111 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 046.00 | 1 177.00 | | 34 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 046.00 | 1 177.00 | | 34 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 749.00 | 117 749.00 | | 117 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 809.00 | 81 809.00 | | 81 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 154.00 | 111 036.00 | 472 426.00 | 863 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 664.00 | | | 106 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 764.00 | 144 764.00 | | 144 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 079.00 | 413 962.00 | 472 426.00 | 1 166 079.00 |