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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | 1 464.00 | 117.00 | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 548.00 | 1 464.00 | 1 781 083.00 | 1 782 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 790.00 | | 76 790.00 | 76 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 479.00 | | 302 479.00 | 302 479.00 |
CF Disponibilités | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 943.00 | | 393 943.00 | 393 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 490.00 | 1 464.00 | 2 175 026.00 | 2 176 490.00 |
CU Autres participations | 1 780 966.00 | | 1 780 966.00 | 1 780 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 232 974.00 | 206 117.00 | | 232 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 305.00 | 103 857.00 | | 89 305.00 |
DK Provisions réglementées | 93 510.00 | 83 455.00 | | 93 510.00 |
DL TOTAL (I) | 432 289.00 | 409 929.00 | | 432 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 762.00 | 875 641.00 | | 806 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 164.00 | 814 577.00 | | 924 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 996.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 031.00 | 53 955.00 | | 5 031.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 737.00 | 1 745 169.00 | | 1 742 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 026.00 | 2 155 098.00 | | 2 175 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 93 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 202.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 055.00 | 19 230.00 | | 10 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 055.00 | 31 782.00 | | 10 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 055.00 | 22 218.00 | | -10 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 578.00 | -9 937.00 | | -18 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 537.00 | 351 694.00 | | 222 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 232.00 | 247 838.00 | | 133 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 305.00 | 103 857.00 | | 89 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129.00 | 335.00 | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129.00 | 335.00 | | 1 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 736.00 | 77 736.00 | | 77 736.00 |