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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 002.00 | 66 294.00 | 115 708.00 | 182 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 002.00 | 66 294.00 | 115 708.00 | 182 002.00 |
BT Marchandises | 1 266 258.00 | 5 677.00 | 1 260 581.00 | 1 266 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471 689.00 | | 471 689.00 | 471 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 673 880.00 | | 2 673 880.00 | 2 673 880.00 |
BZ Autres créances | 99 707.00 | 5 982.00 | 93 725.00 | 99 707.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 516 627.00 | 11 659.00 | 4 504 968.00 | 4 516 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 630.00 | 77 953.00 | 4 620 676.00 | 4 698 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 900.00 | 299 900.00 | | 299 900.00 |
DH Report à nouveau | -4 400 002.00 | -2 172 100.00 | | -4 400 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 095 079.00 | -2 227 903.00 | | -2 095 079.00 |
DK Provisions réglementées | 39 330.00 | 15 559.00 | | 39 330.00 |
DL TOTAL (I) | -6 155 851.00 | -4 084 543.00 | | -6 155 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 262 805.00 | 3 733 180.00 | | 3 262 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 241 272.00 | 2 070 000.00 | | 6 241 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 061.00 | 1 148 316.00 | | 926 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 348.00 | 75 854.00 | | 288 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 93 577.00 | | |
EA Autres dettes | 56 265.00 | 45 538.00 | | 56 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 778.00 | 1 857.00 | | 1 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 776 528.00 | 7 168 322.00 | | 10 776 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 620 676.00 | 3 083 779.00 | | 4 620 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 592 152.00 | | 47 592 152.00 | 47 592 152.00 |
FG Production vendue services | 324 369.00 | | 324 369.00 | 324 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 916 521.00 | | 47 916 521.00 | 47 916 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 921 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 037 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 072 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 622 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 224.00 | |
GE Autres charges | | | 4 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 619 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 698 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 071 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 165.00 | 945.00 | | 1 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 165.00 | 945.00 | | 1 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 936.00 | 12 122.00 | | 24 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 936.00 | 12 122.00 | | 24 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 771.00 | -11 177.00 | | -23 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 661 950.00 | 46 151 248.00 | | 48 661 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 757 029.00 | 48 379 151.00 | | 50 757 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 095 079.00 | -2 227 903.00 | | -2 095 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 742.00 | | 15 260.00 | 166 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 742.00 | | 15 260.00 | 166 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 791.00 | 17 503.00 | | 48 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 791.00 | 17 503.00 | | 48 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 559.00 | 24 936.00 | 1 165.00 | 15 559.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 677.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 435.00 | 1 547.00 | | 4 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 175.00 | 7 224.00 | 4 739.00 | 9 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 734.00 | 32 161.00 | 5 905.00 | 24 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 224.00 | 4 739.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 936.00 | 1 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 061.00 | 926 061.00 | | 926 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 265.00 | 56 265.00 | | 56 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UX Autres créances clients | 2 673 880.00 | | | 2 673 880.00 |
VB T. V. A. | 76 260.00 | | | 76 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 262 805.00 | 3 262 805.00 | | 3 262 805.00 |
VI Groupe et associés | 6 241 272.00 | 6 241 272.00 | | 6 241 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 034.00 | 87 034.00 | | 87 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 680.00 | 2 778 680.00 | | 2 778 680.00 |
VW T.V.A. | 201 313.00 | 201 313.00 | | 201 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 776 528.00 | 10 776 528.00 | | 10 776 528.00 |