| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 237.00 | 263.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 761.00 | 1 237.00 | 636 524.00 | 637 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 853.00 | | 91 853.00 | 91 853.00 |
BZ Autres créances | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
CF Disponibilités | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 147.00 | | 122 147.00 | 122 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 908.00 | 1 237.00 | 763 671.00 | 764 908.00 |
CU Autres participations | 636 261.00 | | 636 261.00 | 636 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -622.00 | | | -622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 231.00 | -622.00 | | 3 231.00 |
DL TOTAL (I) | 17 609.00 | 9 378.00 | | 17 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 791.00 | | | 266 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 558.00 | 280 325.00 | | 404 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 170.00 | | | 69 170.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 062.00 | 280 325.00 | | 746 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 671.00 | 289 703.00 | | 763 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 859.00 | 686 944.00 | | 751 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 460.00 | | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 569.00 | 622.00 | | 73 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 231.00 | -622.00 | | 3 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 031.00 | | 357 730.00 | 280 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 261.00 | | 11 267.00 | 636 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 531.00 | | 357 730.00 | 278 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487.00 | 750.00 | | 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 487.00 | 750.00 | | 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 91 853.00 | | | 91 853.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VC Groupe et associés | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 295.00 | 267 295.00 | | 267 295.00 |
VI Groupe et associés | 404 558.00 | 404 558.00 | | 404 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 500.00 | | | 272 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 357.00 | 121 357.00 | | 121 357.00 |
VW T.V.A. | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 156.00 | 746 156.00 | | 746 156.00 |