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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 710.00 | 102 667.00 | 72 043.00 | 174 710.00 |
040 Immobilisations financières | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 348.00 | 105 122.00 | 76 226.00 | 181 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
084 Disponibilités | 24 171.00 | | 24 171.00 | 24 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 452.00 | | 36 452.00 | 36 452.00 |
110 Total général Actif | 217 800.00 | 105 122.00 | 112 678.00 | 217 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 664.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 279 936.00 | 288 717.00 | | 279 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 480.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 150.00 | 1 735.00 | | 5 150.00 |
230 Autres produits | | 88.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 086.00 | 293 019.00 | | 285 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 181.00 | 95 426.00 | | 90 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -450.00 | 1 636.00 | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 55 065.00 | 57 449.00 | | 55 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 209.00 | 2 238.00 | | 3 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 852.00 | 80 374.00 | | 81 852.00 |
252 Charges sociales | 17 900.00 | 18 728.00 | | 17 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 294.00 | 29 710.00 | | 30 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 051.00 | 285 560.00 | | 278 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 035.00 | 7 459.00 | | 7 035.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 480.00 | 58.00 | | 480.00 |
294 Charges financières | 3 299.00 | 3 876.00 | | 3 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | 75.00 | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 126.00 | 3 580.00 | | 4 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 426.00 | | | 181 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12.00 | | | 12.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90.00 | | | 90.00 |