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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 483.00 | 25 124.00 | 11 360.00 | 36 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 304 594.00 | 70 084.00 | 234 511.00 | 304 594.00 |
040 Immobilisations financières | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 507.00 | 95 208.00 | 254 299.00 | 349 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
072 Créances – Autres | 31 811.00 | | 31 811.00 | 31 811.00 |
084 Disponibilités | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 017.00 | | 75 017.00 | 75 017.00 |
110 Total général Actif | 424 524.00 | 95 208.00 | 329 317.00 | 424 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 030.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 159.00 | |
172 Autres dettes | | | 260 009.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 16 897.00 | 13 761.00 | | 16 897.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 690.00 | 53 017.00 | | 83 690.00 |
230 Autres produits | 2 215.00 | 90.00 | | 2 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 802.00 | 66 867.00 | | 102 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 690.00 | 7 238.00 | | 17 690.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 393.00 | -165.00 | | 393.00 |
242 Autres charges externes. | 52 065.00 | 42 830.00 | | 52 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 101.00 | | | 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 341.00 | 174.00 | | 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
252 Charges sociales | 4 602.00 | 2 122.00 | | 4 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 508.00 | 31 666.00 | | 35 508.00 |
262 Autres charges | 1 387.00 | 62.00 | | 1 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 387.00 | 83 927.00 | | 117 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 585.00 | -17 060.00 | | -14 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 309.00 | 22 518.00 | | 29 309.00 |
294 Charges financières | 107.00 | 8 782.00 | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 877.00 | 68.00 | | 8 877.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -290.00 | | | -290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 030.00 | -3 392.00 | | 6 030.00 |