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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AP Constructions | 87 862.00 | 1 080.00 | 86 782.00 | 87 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 046.00 | 67 891.00 | 160 155.00 | 228 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 404.00 | 21 288.00 | 18 116.00 | 39 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 737.00 | 90 259.00 | 744 477.00 | 834 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BT Marchandises | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BZ Autres créances | 83 589.00 | | 83 589.00 | 83 589.00 |
CF Disponibilités | 89 683.00 | | 89 683.00 | 89 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 070.00 | | 187 070.00 | 187 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 806.00 | 90 259.00 | 931 547.00 | 1 021 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 000.00 | 19 000.00 | | 83 000.00 |
DH Report à nouveau | 619.00 | 442.00 | | 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 130.00 | 64 177.00 | | 42 130.00 |
DL TOTAL (I) | 136 749.00 | 94 619.00 | | 136 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 425.00 | 341 770.00 | | 524 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 519.00 | 14 069.00 | | 34 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 060.00 | 40 251.00 | | 44 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 334.00 | 59 880.00 | | 60 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 367.00 | | | 124 367.00 |
EA Autres dettes | 7 093.00 | 6 576.00 | | 7 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 798.00 | 462 546.00 | | 794 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 547.00 | 557 165.00 | | 931 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 773.00 | 226 615.00 | | 392 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 884.00 | | 48 884.00 | 48 884.00 |
FD Production vendue biens | 768 637.00 | | 768 637.00 | 768 637.00 |
FG Production vendue services | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 388.00 | | 819 388.00 | 819 388.00 |
FM Production stockée | | | -426.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 326.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 547.00 | 394.00 | | 2 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 547.00 | 394.00 | | 2 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 547.00 | -394.00 | | -2 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 579.00 | 15 647.00 | | 6 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 991.00 | 816 739.00 | | 818 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 861.00 | 752 562.00 | | 776 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 130.00 | 64 177.00 | | 42 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 563.00 | | 257 648.00 | 580 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 474.00 | 11 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 474.00 | 834 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 997.00 | | 248 815.00 | 108 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 565.00 | | 8 833.00 | 6 565.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 934.00 | 16 326.00 | | 73 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 934.00 | 16 326.00 | | 73 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 367.00 | 124 367.00 | | 124 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
UX Autres créances clients | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VB T. V. A. | 60 627.00 | 60 627.00 | | 60 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 426.00 | 122 400.00 | 330 769.00 | 524 426.00 |
VI Groupe et associés | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 857.00 | | | 289 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 491.00 | 87 583.00 | 11 908.00 | 99 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 799.00 | 392 773.00 | 330 769.00 | 794 799.00 |